| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 549.00 | 66 385.00 | 13 164.00 | 79 549.00 |
AP Constructions | 598 489.00 | 339 465.00 | 259 024.00 | 598 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 484.00 | 550 465.00 | 6 019.00 | 556 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 174.00 | 272 997.00 | 60 177.00 | 333 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 446.00 | 1 229 312.00 | 339 134.00 | 1 568 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BT Marchandises | 1 449 575.00 | | 1 449 575.00 | 1 449 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 713.00 | 35.00 | 41 678.00 | 41 713.00 |
BZ Autres créances | 218 296.00 | | 218 296.00 | 218 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 272.00 | 2 035.00 | 1 730 237.00 | 1 732 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 718.00 | 1 231 347.00 | 2 069 371.00 | 3 300 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 649.00 | 11 908.00 | | 26 649.00 |
DG Autres réserves | 219 021.00 | 140 021.00 | | 219 021.00 |
DH Report à nouveau | 920.00 | 753.00 | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 413.00 | 93 908.00 | | 94 413.00 |
DL TOTAL (I) | 607 493.00 | 513 080.00 | | 607 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 464.00 | 826 662.00 | | 742 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 481.00 | 233 855.00 | | 224 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | 1 344.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 490.00 | 357 727.00 | | 353 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 081.00 | 147 737.00 | | 132 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 15 771.00 | | 5 442.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 2 003.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 878.00 | 1 585 100.00 | | 1 461 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 371.00 | 2 098 180.00 | | 2 069 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 562.00 | 1 383 757.00 | | 1 351 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 402 810.00 | | 4 402 810.00 | 4 402 810.00 |
FG Production vendue services | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 713.00 | | 4 481 713.00 | 4 481 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 511.00 | 6 048.00 | | 6 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 13 633.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 178.00 | 19 681.00 | | 8 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 3 767.00 | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 15 935.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 875.00 | 3 745.00 | | 6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 718.00 | -30 245.00 | | -29 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 756.00 | 4 633 095.00 | | 4 531 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 343.00 | 4 539 187.00 | | 4 437 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 413.00 | 93 908.00 | | 94 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 205.00 | | 1 292.00 | 1 590 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 052.00 | 1 568 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 052.00 | 1 567 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 455.00 | | 1 292.00 | 1 589 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 158.00 | 76 205.00 | 23 052.00 | 1 176 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 158.00 | 76 205.00 | 23 052.00 | 1 176 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 919.00 | 35.00 | 919.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | 35.00 | 919.00 | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | 35.00 | 919.00 | 2 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 490.00 | 353 490.00 | | 353 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VC Groupe et associés | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 902.00 | 513 902.00 | | 513 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 562.00 | 118 246.00 | 110 316.00 | 228 562.00 |
VI Groupe et associés | 224 547.00 | 224 547.00 | | 224 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
VP Divers | 157.00 | | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 134.00 | | | 180 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 716.00 | 273 716.00 | 110 316.00 | 273 716.00 |
VW T.V.A. | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 291.00 | 1 350 975.00 | 110 316.00 | 1 461 291.00 |