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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 296.00 | 26 202.00 | 2 094.00 | 28 296.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 833.00 | 984 906.00 | 13 928.00 | 998 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 451.00 | 37 782.00 | 38 669.00 | 76 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 305.00 | 1 048 890.00 | 71 415.00 | 1 120 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
BN En cours de production de biens | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BT Marchandises | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 272.00 | 20 038.00 | 604 234.00 | 624 272.00 |
BZ Autres créances | 189 838.00 | | 189 838.00 | 189 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 190 251.00 | | 190 251.00 | 190 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 050.00 | 20 038.00 | 1 212 012.00 | 1 232 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 355.00 | 1 068 928.00 | 1 283 427.00 | 2 352 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 549 925.00 | 501 710.00 | | 549 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 961.00 | 198 216.00 | | 197 961.00 |
DK Provisions réglementées | 2 094.00 | 2 802.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 804 980.00 | 757 727.00 | | 804 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 7 710.00 | | 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 303.00 | 3 942.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 568.00 | 260 352.00 | | 244 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 007.00 | 193 916.00 | | 208 007.00 |
EA Autres dettes | 22 805.00 | 6 000.00 | | 22 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 447.00 | 471 920.00 | | 478 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 427.00 | 1 229 647.00 | | 1 283 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 144.00 | 467 978.00 | | 476 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 456.00 | 35 047.00 | 213 503.00 | 178 456.00 |
FD Production vendue biens | 522 445.00 | 119 642.00 | 642 087.00 | 522 445.00 |
FG Production vendue services | 881 482.00 | 322 892.00 | 1 204 374.00 | 881 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 382.00 | 477 581.00 | 2 059 963.00 | 1 582 382.00 |
FM Production stockée | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 538.00 | 8 002.00 | | 7 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 203.00 | 4 440.00 | | 10 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708.00 | 365.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 911.00 | 4 805.00 | | 160 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 17 582.00 | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 708.00 | | | 148 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 973.00 | 20 374.00 | | 150 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | -15 569.00 | | 9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 460.00 | 56 544.00 | | 73 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 237.00 | 1 934 647.00 | | 2 245 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 276.00 | 1 736 431.00 | | 2 047 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 961.00 | 198 216.00 | | 197 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 448.00 | 3 084.00 | | 1 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 671.00 | 874.00 | | 7 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 776.00 | | 192 075.00 | 1 104 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 547.00 | 1 120 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 547.00 | 1 075 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 716.00 | | 187 115.00 | 1 064 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264.00 | | 4 960.00 | 11 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 389.00 | 17 340.00 | 27 838.00 | 1 059 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 494.00 | 708.00 | | 25 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 894.00 | 16 632.00 | 27 838.00 | 1 033 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 802.00 | | 708.00 | 2 802.00 |
6T Sur comptes clients | 18 149.00 | 2 762.00 | 872.00 | 18 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 149.00 | 2 762.00 | 872.00 | 18 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 951.00 | 2 762.00 | 1 580.00 | 20 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 762.00 | 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 568.00 | 244 568.00 | | 244 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 600 208.00 | | | 600 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VB T. V. A. | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
VC Groupe et associés | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 786.00 | 826 786.00 | | 826 786.00 |
VW T.V.A. | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 144.00 | 476 144.00 | | 476 144.00 |