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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 755.00 | 745.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 102 310.00 | 10 543.00 | 91 767.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 873.00 | 46 361.00 | 25 512.00 | 71 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 056.00 | 37 486.00 | 14 570.00 | 52 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 406 475.00 | 96 145.00 | 310 330.00 | 406 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 707.00 | 11 206.00 | 129 501.00 | 140 707.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 128 137.00 | | 128 137.00 | 128 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 944.00 | 11 206.00 | 356 739.00 | 367 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 419.00 | 107 350.00 | 667 069.00 | 774 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 606.00 | | | 177 606.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 209 107.00 | 193 484.00 | | 209 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 254.00 | 45 623.00 | | 45 254.00 |
DL TOTAL (I) | 284 060.00 | 268 807.00 | | 284 060.00 |
DP Provisions pour risques | 41 858.00 | 40 015.00 | | 41 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 858.00 | 40 015.00 | | 41 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 991.00 | 95 400.00 | | 89 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 324.00 | 43 139.00 | | 45 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 530.00 | 72 558.00 | | 65 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 306.00 | 105 651.00 | | 140 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 151.00 | 316 747.00 | | 341 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 069.00 | 625 568.00 | | 667 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 706.00 | 230 220.00 | | 265 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 624.00 | | 176 099.00 | 353 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 177 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 179.00 | 3 069.00 | 406 475.00 | 120 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 179.00 | 838.00 | 226 239.00 | 120 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 100.00 | | 124 156.00 | 223 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 024.00 | | 50 943.00 | 129 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 131.00 | 22 274.00 | 260.00 | 74 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 255.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 631.00 | 22 019.00 | 260.00 | 72 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 015.00 | 1 843.00 | | 40 015.00 |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | 8 876.00 | | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 8 876.00 | | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 345.00 | 10 719.00 | | 42 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 606.00 | 177 606.00 | | 177 606.00 |
UX Autres créances clients | 127 260.00 | | | 127 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 991.00 | 14 546.00 | 61 334.00 | 89 991.00 |
VI Groupe et associés | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 991.00 | 332 991.00 | | 332 991.00 |
VW T.V.A. | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 151.00 | 265 706.00 | 61 334.00 | 341 151.00 |