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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 280.00 | 4 164.00 | 28 116.00 | 32 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 001.00 | 339 734.00 | 199 267.00 | 539 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 175.00 | 348 499.00 | 285 676.00 | 634 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 437.00 | 15 489.00 | 1 579 948.00 | 1 595 437.00 |
BZ Autres créances | 173 715.00 | | 173 715.00 | 173 715.00 |
CF Disponibilités | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 030.00 | 15 489.00 | 1 844 541.00 | 1 860 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 205.00 | 363 988.00 | 2 130 217.00 | 2 494 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 558 825.00 | | | 558 825.00 |
DH Report à nouveau | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
DL TOTAL (I) | 821 987.00 | | | 821 987.00 |
DP Provisions pour risques | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 328.00 | | | 172 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 921.00 | | | 509 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
EA Autres dettes | 402 128.00 | | | 402 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 067.00 | | | 1 264 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 217.00 | | | 2 130 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 903.00 | | | 1 256 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 871.00 | | | 166 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 907.00 | | 1 413 907.00 | 1 413 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 907.00 | | 1 413 907.00 | 1 413 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 309.00 | |
GE Autres charges | | | 13 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 401.00 | | | 1 459 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 352.00 | | | 1 342 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 062.00 | | 41 029.00 | 616 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 32 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 916.00 | 634 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 450.00 | 59 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 017.00 | 542 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 981.00 | | 31 850.00 | 38 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 255.00 | | 9 179.00 | 544 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 057.00 | 30 309.00 | 16 867.00 | 335 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 6 080.00 | 5 850.00 | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 938.00 | 24 229.00 | 11 017.00 | 329 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
6T Sur comptes clients | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 921.00 | 509 921.00 | | 509 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 128.00 | 402 128.00 | | 402 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 948.00 | | | 1 579 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VB T. V. A. | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 871.00 | 159 707.00 | 7 164.00 | 166 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VI Groupe et associés | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 527.00 | 1 778 151.00 | 32 376.00 | 1 810 527.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 067.00 | 1 256 903.00 | 7 164.00 | 1 264 067.00 |