| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 159.00 | 93 234.00 | 5 925.00 | 99 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 084.00 | 22 119.00 | 39 966.00 | 62 084.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 571.00 | | 717 571.00 | 717 571.00 |
AN Terrains | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
AP Constructions | 4 027 920.00 | 1 848 515.00 | 2 179 405.00 | 4 027 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 011.00 | 181 710.00 | 111 301.00 | 293 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061 615.00 | 1 329 081.00 | 1 732 534.00 | 3 061 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 974.00 | | 804 974.00 | 804 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 220.00 | | 420 220.00 | 420 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 092 525.00 | 3 474 658.00 | 6 617 867.00 | 10 092 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 809.00 | | 173 809.00 | 173 809.00 |
BN En cours de production de biens | 4 418 857.00 | | 4 418 857.00 | 4 418 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 338 990.00 | | 1 338 990.00 | 1 338 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 867.00 | 30 610.00 | 339 257.00 | 369 867.00 |
BZ Autres créances | 374 838.00 | | 374 838.00 | 374 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 263.00 | 30 610.00 | 6 705 653.00 | 6 736 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 828 788.00 | 3 505 268.00 | 13 323 520.00 | 16 828 788.00 |
CU Autres participations | 444 925.00 | | 444 925.00 | 444 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 395.00 | | | 848 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 293 993.00 | | | 293 993.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 434.00 | | | -1 187 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
DK Provisions réglementées | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
DL TOTAL (I) | 322 669.00 | | | 322 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 371.00 | | | 4 364 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253 693.00 | | | 4 253 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 400.00 | | | 3 533 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 763.00 | | | 264 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
EA Autres dettes | 232 018.00 | | | 232 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 000 851.00 | | | 13 000 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 323 520.00 | | | 13 323 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 058 134.00 | | | 11 058 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483 875.00 | | | 2 483 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 561.00 | | 3 031 561.00 | 3 031 561.00 |
FD Production vendue biens | 14 024 475.00 | | 14 024 475.00 | 14 024 475.00 |
FG Production vendue services | 140 108.00 | | 140 108.00 | 140 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 196 144.00 | | 17 196 144.00 | 17 196 144.00 |
FM Production stockée | | | 21 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 402 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 320 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 39 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 127 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 817.00 | | | 144 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 964.00 | | | -7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 420 519.00 | | | 17 420 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 309 771.00 | | | 17 309 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 716 692.00 | | 3 178 698.00 | 9 716 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 784 596.00 | 18 268.00 | 10 092 525.00 | 2 784 596.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784 596.00 | | 780 417.00 | 2 784 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 268.00 | 7 541 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847 443.00 | | 717 571.00 | 2 847 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 648 193.00 | | 1 911 914.00 | 5 648 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 897.00 | | 549 212.00 | 1 121 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | | 902.00 | 7 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 43.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | | 859.00 | 7 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 634.00 | 7 351.00 | 902.00 | 96 634.00 |
6T Sur comptes clients | 26 657.00 | 3 953.00 | | 26 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 657.00 | 3 953.00 | | 26 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 291.00 | 11 303.00 | 902.00 | 123 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 286.00 | 116 050.00 | 125 772.00 | 263 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 400.00 | 3 533 400.00 | | 3 533 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 018.00 | 232 018.00 | | 232 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 974.00 | | | 804 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 220.00 | | | 420 220.00 |
UX Autres créances clients | 337 991.00 | | | 337 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
VB T. V. A. | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 364 371.00 | 2 868 890.00 | 1 131 085.00 | 4 364 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 990 407.00 | | | 3 990 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
VP Divers | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 693.00 | | | 208 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 338.00 | 660 441.00 | 1 348 898.00 | 2 009 338.00 |
VW T.V.A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 700 851.00 | 7 067 727.00 | 1 256 858.00 | 12 700 851.00 |