| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
AP Constructions | 291 395.00 | 213 278.00 | 78 118.00 | 291 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 6 051.00 | 280.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 045.00 | 74 983.00 | 25 062.00 | 100 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 293.00 | 294 312.00 | 299 981.00 | 594 293.00 |
BT Marchandises | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 265 552.00 | | 265 552.00 | 265 552.00 |
CF Disponibilités | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 459.00 | | 448 459.00 | 448 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 752.00 | 294 312.00 | 748 440.00 | 1 042 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 242.00 | | | 341 242.00 |
DL TOTAL (I) | 349 626.00 | | | 349 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
EA Autres dettes | 205 651.00 | | | 205 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 814.00 | | | 398 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 440.00 | | | 748 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 814.00 | | | 398 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 953.00 | | 2 631 953.00 | 2 631 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 953.00 | | 2 631 953.00 | 2 631 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 749.00 | |
GE Autres charges | | | 19 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 250.00 | | | 2 641 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 009.00 | | | 2 300 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 242.00 | | | 341 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 056.00 | | 3 156.00 | 594 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 594 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 397 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 152.00 | | | 185 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 484.00 | | 3 205.00 | 397 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | -49.00 | 11 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 902.00 | 27 749.00 | 2 339.00 | 268 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 902.00 | 27 749.00 | 2 339.00 | 268 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 852.00 | 130 852.00 | | 130 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 651.00 | 205 651.00 | | 205 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 233.00 | | | 247 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 079.00 | 286 079.00 | | 286 079.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 814.00 | 398 814.00 | | 398 814.00 |