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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 891.00 | 194 038.00 | 3 853.00 | 197 891.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 920.00 | 119 969.00 | 14 950.00 | 134 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 396.00 | 650 342.00 | 119 054.00 | 769 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 243.00 | 964 349.00 | 185 894.00 | 1 150 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 1 637 375.00 | 56 753.00 | 1 580 622.00 | 1 637 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 932.00 | 5 803.00 | 933 129.00 | 938 932.00 |
BZ Autres créances | 407 583.00 | | 407 583.00 | 407 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 387 597.00 | | 1 387 597.00 | 1 387 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 150.00 | 62 556.00 | 4 501 594.00 | 4 564 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 394.00 | 1 026 906.00 | 4 687 488.00 | 5 714 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 1 958 816.00 | 1 820 397.00 | | 1 958 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 871.00 | 138 420.00 | | 238 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 310.00 | 2 713 439.00 | | 2 952 310.00 |
DP Provisions pour risques | 20 059.00 | 26 020.00 | | 20 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 059.00 | 26 020.00 | | 20 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 610.00 | 46 930.00 | | 17 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 282.00 | 1 257 501.00 | | 1 348 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 372.00 | 313 311.00 | | 337 372.00 |
EA Autres dettes | 11 855.00 | 21 639.00 | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 119.00 | 1 639 381.00 | | 1 715 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 488.00 | 4 378 840.00 | | 4 687 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 119.00 | 1 631 288.00 | | 1 715 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 007 316.00 | | 7 007 316.00 | 7 007 316.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 026 363.00 | | 7 026 363.00 | 7 026 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 984 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 059.00 | |
GE Autres charges | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 396.00 | 17 687.00 | | 20 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 951.00 | 30 317.00 | | 142 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166 984.00 | 9 703 040.00 | | 7 166 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 114.00 | 9 564 620.00 | | 6 928 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 871.00 | 138 420.00 | | 238 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 868.00 | 40 973.00 | | 30 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 513.00 | | 2 074.00 | 1 184 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 344.00 | 1 150 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 723.00 | 205 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 904 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 017.00 | | 219.00 | 241 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 081.00 | | 1 855.00 | 903 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 894.00 | 28 799.00 | 36 344.00 | 971 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 461.00 | 3 299.00 | 35 723.00 | 226 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 433.00 | 25 500.00 | 621.00 | 745 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 020.00 | 20 059.00 | 26 020.00 | 26 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 872.00 | 56 753.00 | 72 872.00 | 72 872.00 |
6T Sur comptes clients | 7 349.00 | 3 596.00 | 5 141.00 | 7 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 221.00 | 60 349.00 | 78 013.00 | 80 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 241.00 | 80 407.00 | 104 033.00 | 106 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 407.00 | 104 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 282.00 | 1 348 282.00 | | 1 348 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 925 112.00 | | | 925 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 053.00 | | | 398 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 615.00 | 1 413 615.00 | | 1 413 615.00 |
VW T.V.A. | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 119.00 | 1 715 119.00 | | 1 715 119.00 |