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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 2 702.00 | 1 027.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 298.00 | 30 097.00 | 2 201.00 | 32 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 343.00 | 69 957.00 | 13 385.00 | 83 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 912.00 | 102 757.00 | 32 154.00 | 134 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BP En cours de production de services | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
BZ Autres créances | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CF Disponibilités | 357 280.00 | | 357 280.00 | 357 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 827.00 | | 707 827.00 | 707 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 739.00 | 102 757.00 | 739 982.00 | 842 739.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
DL TOTAL (I) | 362 440.00 | | | 362 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 541.00 | | | 377 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 982.00 | | | 739 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 541.00 | | | 377 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 017.00 | | 2 773.00 | 186 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 878.00 | 134 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 878.00 | 115 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | 1 085.00 | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 831.00 | | 1 688.00 | 167 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 208.00 | 10 499.00 | 51 950.00 | 144 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 57.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 563.00 | 10 442.00 | 51 950.00 | 141 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
6T Sur comptes clients | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 205.00 | 145 205.00 | | 145 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 216 502.00 | | | 216 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 630.00 | 258 140.00 | 8 490.00 | 266 630.00 |
VW T.V.A. | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 541.00 | 377 541.00 | | 377 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
ST Autres comptes | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 400.00 | | | 329 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 662.00 | | | 136 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 741.00 | | | 293 741.00 |