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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 676.00 | 84 249.00 | 608 427.00 | 692 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 524.00 | 83 910.00 | 16 614.00 | 100 524.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 2 671 484.00 | | 2 671 484.00 | 2 671 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 683.00 | 168 159.00 | 3 324 524.00 | 3 492 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 835.00 | 168 159.00 | 3 324 676.00 | 3 492 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 005.00 | 32 781.00 | | 58 005.00 |
DG Autres réserves | 340 482.00 | 340 482.00 | | 340 482.00 |
DH Report à nouveau | 653 985.00 | 174 731.00 | | 653 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 452.00 | 504 478.00 | | -36 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 020.00 | 3 278 472.00 | | 3 242 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 624.00 | 36 333.00 | | 59 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 862.00 | 48 464.00 | | 16 862.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 5 332.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 656.00 | 335 506.00 | | 82 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 676.00 | 3 613 978.00 | | 3 324 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 170.00 | | 428 170.00 | 428 170.00 |
FG Production vendue services | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 606.00 | | 452 606.00 | 452 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 360 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 335 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 335 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 024 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 252 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 284.00 | 3 138 602.00 | | 555 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 736.00 | 2 634 124.00 | | 591 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 452.00 | 504 478.00 | | -36 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 927.00 | | 102 678.00 | 186 927.00 |
6T Sur comptes clients | 71 226.00 | 12 684.00 | | 71 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 153.00 | 12 684.00 | 102 678.00 | 258 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 153.00 | 12 684.00 | 102 678.00 | 258 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 523.00 | 128 523.00 | | 128 523.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 656.00 | 82 656.00 | 2.00 | 82 656.00 |