| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 677.00 | 19 886.00 | 2 791.00 | 22 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 493.00 | 27 246.00 | 22 247.00 | 49 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 450.00 | 5 000.00 | 52 450.00 | 57 450.00 |
BZ Autres créances | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 696.00 | 5 000.00 | 150 696.00 | 155 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 189.00 | 32 246.00 | 172 943.00 | 205 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DH Report à nouveau | 30 557.00 | 28 071.00 | | 30 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 428.00 | 10 486.00 | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 53 554.00 | 51 127.00 | | 53 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 4 774.00 | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018.00 | 34 230.00 | | 28 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 2 733.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 793.00 | 67 021.00 | | 80 793.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 8 513.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 388.00 | 117 272.00 | | 119 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 943.00 | 168 398.00 | | 172 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 388.00 | 83 042.00 | | 119 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 572.00 | | 400 572.00 | 400 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 572.00 | | 400 572.00 | 400 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | 10 138.00 | | 5 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 503.00 | 25 803.00 | | 25 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 519.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 199.00 | 408 773.00 | | 406 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 771.00 | 398 287.00 | | 395 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 428.00 | 10 486.00 | | 10 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 581.00 | | 4 000.00 | 47 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 49 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 30 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 456.00 | | 4 000.00 | 15 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 392.00 | 942.00 | 2 087.00 | 28 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 392.00 | 942.00 | 2 087.00 | 28 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VP Divers | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 595.00 | 67 139.00 | 9 456.00 | 76 595.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 388.00 | 119 388.00 | | 119 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 837.00 | 10 375.00 | | 10 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | 3 981.00 | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 61 646.00 | 58 898.00 | | 61 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 207.00 | 27 358.00 | | 27 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | 1 644.00 | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 483.00 | 12 019.00 | | 12 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 896.00 | 83 710.00 | | 78 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 100.00 | 13 959.00 | | 14 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 492.00 | 90 237.00 | | 91 492.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |