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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | 1 219.00 | 11 128.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 083.00 | 57 416.00 | 1 667.00 | 59 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 399.00 | | 311 399.00 | 311 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 717.00 | 58 636.00 | 330 081.00 | 388 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 032.00 | 58 636.00 | 463 396.00 | 522 032.00 |
CU Autres participations | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 122.00 | | | 357 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 828.00 | | | -52 828.00 |
DL TOTAL (I) | 312 678.00 | | | 312 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 718.00 | | | 150 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 396.00 | | | 463 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 718.00 | | | 150 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FD Production vendue biens | 464 843.00 | | 464 843.00 | 464 843.00 |
FG Production vendue services | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 915.00 | | 467 915.00 | 467 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 196.00 | | | 324 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 385.00 | | | 450 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 198.00 | | | 358 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 721.00 | | | 407 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 900.00 | | | 1 256 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 729.00 | | | 1 309 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 828.00 | | | -52 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 039.00 | | 4 483.00 | 1 092 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 805.00 | 388 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 805.00 | 61 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 863.00 | | 4 483.00 | 764 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 827.00 | | | 314 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 393.00 | 57 048.00 | 707 805.00 | 709 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 173.00 | 57 048.00 | 707 805.00 | 708 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 399.00 | | | 311 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VI Groupe et associés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VP Divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 582.00 | 130 903.00 | 311 678.00 | 442 582.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 718.00 | 150 718.00 | | 150 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
ST Autres comptes | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 529.00 | | | 196 529.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |