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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 139 854.00 | 5 139 854.00 | | 5 139 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 990.00 | 12 868.00 | 122.00 | 12 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 680.00 | 96 370.00 | 147 310.00 | 243 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 199.00 | | 125 199.00 | 125 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 608.00 | 5 249 092.00 | 309 516.00 | 5 558 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 414.00 | | 912 414.00 | 912 414.00 |
BZ Autres créances | 1 701 626.00 | | 1 701 626.00 | 1 701 626.00 |
CF Disponibilités | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 920.00 | | 2 629 920.00 | 2 629 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 528.00 | 5 249 092.00 | 2 939 436.00 | 8 188 528.00 |
CU Autres participations | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 840.00 | 397 840.00 | | 397 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
DG Autres réserves | 862 707.00 | 1 144 258.00 | | 862 707.00 |
DH Report à nouveau | | 437 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 709.00 | -3 218 612.00 | | -852 709.00 |
DL TOTAL (I) | 447 624.00 | -1 199 666.00 | | 447 624.00 |
DP Provisions pour risques | 211 125.00 | 227 190.00 | | 211 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 392.00 | 870 981.00 | | 900 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 517.00 | 1 098 171.00 | | 1 111 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 256 301.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 478.00 | 1 092 422.00 | | 379 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 797.00 | 576 028.00 | | 724 797.00 |
EA Autres dettes | 35 137.00 | 7 190.00 | | 35 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 543.00 | 59 770.00 | | 238 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 292.00 | 1 997 406.00 | | 1 380 292.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 436.00 | 1 895 910.00 | | 2 939 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 906 278.00 | 288 613.00 | 4 194 891.00 | 3 906 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 278.00 | 288 613.00 | 4 194 891.00 | 3 906 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 754.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 227.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 464.00 | 227.00 | | 79 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 496.00 | 97 304.00 | | 46 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 557.00 | 97 304.00 | | 47 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 907.00 | -97 077.00 | | 31 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 171.00 | 6 186 836.00 | | 4 334 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 880.00 | 9 405 448.00 | | 5 186 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 709.00 | -3 218 612.00 | | -852 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477 605.00 | | 264 536.00 | 5 477 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 938.00 | 162 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 533.00 | 5 558 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 139 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 595.00 | 256 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 479.00 | | 149 786.00 | 204 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 272.00 | | 114 750.00 | 133 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 805.00 | 40 470.00 | 50 038.00 | 118 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 805.00 | 40 470.00 | 50 038.00 | 118 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 171.00 | 29 411.00 | 16 065.00 | 1 098 171.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 139 854.00 | | | 5 139 854.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197 926.00 | | 58 072.00 | 5 197 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 296 097.00 | 29 411.00 | 74 137.00 | 6 296 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 411.00 | 16 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 478.00 | 379 478.00 | | 379 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 744.00 | 293 744.00 | | 293 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 351.00 | 192 351.00 | | 192 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 543.00 | 238 543.00 | | 238 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 199.00 | 10 449.00 | | 125 199.00 |
UX Autres créances clients | 912 414.00 | | | 912 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 522.00 | | | 1 601 522.00 |
VP Divers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 937.00 | 2 634 187.00 | 114 750.00 | 2 748 937.00 |
VW T.V.A. | 178 428.00 | 178 428.00 | | 178 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 966.00 | 1 377 966.00 | | 1 377 966.00 |