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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 934.00 | 6.00 | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 695.00 | 91 514.00 | 44 181.00 | 135 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 647.00 | 482 626.00 | 99 022.00 | 581 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 665.00 | 584 274.00 | 183 391.00 | 767 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 947.00 | 6 371.00 | 549 576.00 | 555 947.00 |
BZ Autres créances | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
CF Disponibilités | 328 423.00 | | 328 423.00 | 328 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 740.00 | 6 371.00 | 1 120 369.00 | 1 126 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 405.00 | 590 645.00 | 1 303 759.00 | 1 894 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 638 158.00 | 566 103.00 | | 638 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 431.00 | 102 055.00 | | 98 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 953.00 | 15 287.00 | | 11 953.00 |
DL TOTAL (I) | 916 842.00 | 851 744.00 | | 916 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 275.00 | 99 908.00 | | 87 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 192 710.00 | | 87 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 896.00 | 334 187.00 | | 204 896.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 14 427.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 918.00 | 659 232.00 | | 386 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 759.00 | 1 526 106.00 | | 1 303 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
FG Production vendue services | 3 104 706.00 | | 3 104 706.00 | 3 104 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 421.00 | | 3 163 421.00 | 3 163 421.00 |
FM Production stockée | | | -3 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 164 763.00 | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463.00 | 164 763.00 | | 20 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 864.00 | 52 277.00 | | 19 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 112 487.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 17 006.00 | | 17 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 420.00 | 3 636 804.00 | | 3 318 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 989.00 | 3 534 749.00 | | 3 219 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 431.00 | 102 055.00 | | 98 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 234.00 | 526 225.00 | | 398 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 760.00 | | 85 222.00 | 683 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 767 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 744 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 638.00 | | 85 222.00 | 660 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 266.00 | 67 325.00 | 1 318.00 | 518 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 83.00 | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 415.00 | 67 242.00 | 1 318.00 | 510 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 1 771.00 | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 1 771.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 730.00 | 1 771.00 | 15 130.00 | 19 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 548 320.00 | | | 548 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231.00 | 40 159.00 | 47 071.00 | 87 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
VP Divers | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 812.00 | 727 003.00 | 7 809.00 | 734 812.00 |
VW T.V.A. | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 918.00 | 339 846.00 | 47 071.00 | 386 918.00 |