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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 625.00 | 99 164.00 | 74 462.00 | 173 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 1 528.00 | 133.00 | 1 661.00 |
BF Prêts | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 828.00 | 100 692.00 | 1 648 136.00 | 1 748 828.00 |
BZ Autres créances | 204 197.00 | | 204 197.00 | 204 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 197.00 | | 204 197.00 | 204 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 025.00 | 100 692.00 | 1 852 333.00 | 1 953 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
CU Autres participations | 1 555 773.00 | | 1 555 773.00 | 1 555 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 832.00 | 688 832.00 | | 688 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
DG Autres réserves | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
DH Report à nouveau | 551 718.00 | 523 210.00 | | 551 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 025.00 | 128 820.00 | | 133 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 052.00 | 1 455 339.00 | | 1 488 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 181.00 | 25 569.00 | | 44 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 13 701.00 | | 11 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 408.00 | 178 293.00 | | 168 408.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 170 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 281.00 | 387 563.00 | | 364 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 333.00 | 1 842 902.00 | | 1 852 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 281.00 | 387 563.00 | | 364 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 181.00 | 25 569.00 | | 44 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 763.00 | 66 091.00 | | 46 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 450.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 450.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -450.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 545.00 | -18 380.00 | | -15 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 680.00 | 1 038 069.00 | | 947 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 656.00 | 909 249.00 | | 814 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 025.00 | 128 820.00 | | 133 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 312.00 | | 25 514.00 | 1 723 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1 661.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 110.00 | | 25 514.00 | 148 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 541.00 | | | 1 573 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 687.00 | 25 004.00 | | 75 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 296.00 | 24 867.00 | | 74 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 137.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UP Prêts | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VI Groupe et associés | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 673.00 | | | 163 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 965.00 | 221 965.00 | | 221 965.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 280.00 | 364 280.00 | | 364 280.00 |