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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 71.00 | 478.00 | 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 349 426.00 | 359 827.00 | 1 989 599.00 | 2 349 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 785.00 | | 830 785.00 | 830 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 760.00 | 359 898.00 | 2 820 862.00 | 3 180 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 671.00 | | 920 671.00 | 920 671.00 |
CF Disponibilités | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 381.00 | | 1 049 381.00 | 1 049 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 141.00 | 359 898.00 | 3 870 243.00 | 4 230 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 759 549.00 | 3 119 824.00 | | 2 759 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 973.00 | -360 275.00 | | 577 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 522.00 | 3 199 549.00 | | 3 777 522.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 1 153.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 161.00 | 16 464.00 | | 30 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 770.00 | 36 781.00 | | 61 770.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 721.00 | 54 398.00 | | 92 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 243.00 | 3 253 946.00 | | 3 870 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 240.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 460.00 | 917.00 | | 114 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 015.00 | 191 223.00 | | 127 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 555.00 | -190 306.00 | | -12 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 973.00 | -360 275.00 | | 577 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 786.00 | 9 107.00 | 33 821.00 | 24 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 786.00 | 9 107.00 | 33 821.00 | 24 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900 171.00 | 1 900 171.00 | | 1 900 171.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 805.00 | 1 941 805.00 | 1 941 805.00 | 1 941 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |