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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898 468.00 | 1 302 070.00 | 4 596 398.00 | 5 898 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BZ Autres créances | 261 908.00 | | 261 908.00 | 261 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 315 495.00 | | 2 315 495.00 | 2 315 495.00 |
CF Disponibilités | 1 191 271.00 | | 1 191 271.00 | 1 191 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 867.00 | | 3 805 867.00 | 3 805 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 336.00 | 1 302 070.00 | 8 402 266.00 | 9 704 336.00 |
CU Autres participations | 5 893 398.00 | 1 297 000.00 | 4 596 398.00 | 5 893 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 464.00 | 482 464.00 | | 482 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
DG Autres réserves | 9 145 212.00 | 9 177 098.00 | | 9 145 212.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315 454.00 | 28 113.00 | | -1 315 454.00 |
DL TOTAL (I) | 8 361 131.00 | 9 736 585.00 | | 8 361 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 1 690.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 7 626.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 045.00 | 14 070.00 | | 31 045.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014.00 | 931.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 134.00 | 24 898.00 | | 41 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 266.00 | 9 761 484.00 | | 8 402 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 991.00 | 16 991.00 | |
FD Production vendue biens | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
FG Production vendue services | 108 820.00 | | 108 820.00 | 108 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 927.00 | 16 991.00 | 128 918.00 | 111 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 297 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 747.00 | -3 854.00 | | -3 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315 454.00 | 28 113.00 | | -1 315 454.00 |