| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 176.00 | 33 863.00 | 8 312.00 | 42 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 155.00 | 90 086.00 | 59 069.00 | 149 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 271.00 | 123 950.00 | 72 321.00 | 196 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BN En cours de production de biens | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 627.00 | | 652 627.00 | 652 627.00 |
BZ Autres créances | 547 476.00 | | 547 476.00 | 547 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 871.00 | | 1 255 871.00 | 1 255 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 143.00 | 123 950.00 | 1 328 193.00 | 1 452 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 460.00 | | | 348 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
DL TOTAL (I) | 536 942.00 | | | 536 942.00 |
DP Provisions pour risques | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 943.00 | | | 376 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 009.00 | | | 342 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 783.00 | | | 769 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 193.00 | | | 1 328 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 783.00 | | | 769 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 989.00 | | 3 276 989.00 | 3 276 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 989.00 | | 3 276 989.00 | 3 276 989.00 |
FM Production stockée | | | 26 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 696.00 | | | 3 377 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 214.00 | | | 3 233 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 234.00 | | 68 601.00 | 179 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 945.00 | 196 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 945.00 | 191 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 676.00 | | 68 601.00 | 174 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 451.00 | 22 813.00 | 30 314.00 | 131 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 451.00 | 22 813.00 | 30 314.00 | 131 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 467.00 | 24 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 166.00 | 444 166.00 | | 444 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 337.00 | 117 337.00 | | 117 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 652 627.00 | | | 652 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VC Groupe et associés | 468 551.00 | | | 468 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 217.00 | 1 267 326.00 | 1 890.00 | 1 269 217.00 |
VW T.V.A. | 130 462.00 | 130 462.00 | | 130 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 006.00 | 837 006.00 | | 837 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
ST Autres comptes | 198 936.00 | | | 198 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013 828.00 | | | 1 013 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 618.00 | | | 1 376 618.00 |