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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 455.00 | | 209 455.00 | 209 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 770.00 | | 1 151 770.00 | 1 151 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 087.00 | | 117 087.00 | 117 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 857.00 | | 1 268 857.00 | 1 268 857.00 |
CU Autres participations | 442 314.00 | | 442 314.00 | 442 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 850 713.00 | | | 850 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 670.00 | | | 1 143 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 857.00 | | | 1 268 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 691.00 | | 342 691.00 | 342 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 691.00 | | 342 691.00 | 342 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 125.00 | | | 351 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 529.00 | | | 319 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 183.00 | | | 1 187 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 183.00 | | | 687 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 456.00 | | | 209 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 662.00 | 35 207.00 | 209 456.00 | 244 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |