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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 514 667.00 | 1 210 000.00 | 2 304 667.00 | 3 514 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 667.00 | 1 210 000.00 | 2 304 667.00 | 3 514 667.00 |
BZ Autres créances | 17 984 991.00 | | 17 984 991.00 | 17 984 991.00 |
CF Disponibilités | 1 704 282.00 | | 1 704 282.00 | 1 704 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 689 274.00 | | 19 689 274.00 | 19 689 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 203 941.00 | 1 210 000.00 | 21 993 941.00 | 23 203 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 075 000.00 | 12 075 000.00 | | 12 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 468.00 | 346 887.00 | | 481 468.00 |
DG Autres réserves | 1 827 943.00 | 1 685 900.00 | | 1 827 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402 783.00 | 2 691 624.00 | | 2 402 783.00 |
DK Provisions réglementées | 56 282.00 | 36 986.00 | | 56 282.00 |
DL TOTAL (I) | 16 843 477.00 | 16 836 397.00 | | 16 843 477.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 500.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019 934.00 | 11 965 944.00 | | 5 019 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 430.00 | 46 270.00 | | 49 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 209 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 070 464.00 | 13 221 903.00 | | 5 070 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 993 941.00 | 30 138 299.00 | | 21 993 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 038.00 | |
GE Autres charges | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 199 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 797.00 | 218 297.00 | | 19 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 297.00 | -19 297.00 | | -19 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437 275.00 | 165 627.00 | | -437 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402 783.00 | 2 691 624.00 | | 2 402 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 168.00 | | | 3 514 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514 168.00 | | | 3 514 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 986.00 | 19 297.00 | | 36 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019 934.00 | 5 019 934.00 | | 5 019 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 984 991.00 | | | 17 984 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 984 991.00 | 17 984 991.00 | | 17 984 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 464.00 | 5 070 464.00 | | 5 070 464.00 |