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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 641.00 | 14 751.00 | 1 890.00 | 16 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 583.00 | | 471 583.00 | 471 583.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 630 162.00 | | 630 162.00 | 630 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 758.00 | | 1 114 758.00 | 1 114 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 400.00 | 14 751.00 | 1 116 648.00 | 1 131 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 777.00 | 327 770.00 | | 333 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 454.00 | 6 007.00 | | 118 454.00 |
DL TOTAL (I) | 460 616.00 | 342 162.00 | | 460 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 200.00 | 130 560.00 | | 153 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 601.00 | 376 400.00 | | 326 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 231.00 | 94 910.00 | | 174 231.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 032.00 | 602 870.00 | | 656 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 648.00 | 945 031.00 | | 1 116 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 032.00 | 602 870.00 | | 656 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 601.00 | 326 601.00 | | 326 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 471 583.00 | | | 471 583.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 486.00 | 473 486.00 | | 473 486.00 |
VW T.V.A. | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 032.00 | 656 032.00 | | 656 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 11 186.00 | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 706.00 | 9 640.00 | | 7 706.00 |
ST Autres comptes | 92 296.00 | 87 130.00 | | 92 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 667.00 | 31 506.00 | | 21 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 659 247.00 | 550 809.00 | | 659 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 369.00 | 3 214.00 | | 3 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 615.00 | 14 400.00 | | 4 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 440.00 | 649 932.00 | | 713 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 575.00 | 469 624.00 | | 454 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 010.00 | 679 085.00 | | 783 010.00 |