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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 014.00 | 100 123.00 | 2 891.00 | 103 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 277.00 | 31 107.00 | 170.00 | 31 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 270.00 | 133 208.00 | 4 062.00 | 137 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 408.00 | 73 000.00 | 338 408.00 | 411 408.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 938.00 | 73 000.00 | 373 938.00 | 446 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 208.00 | 206 208.00 | 378 000.00 | 584 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 214 143.00 | 214 143.00 | | 214 143.00 |
DH Report à nouveau | -32 118.00 | -56 859.00 | | -32 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 531.00 | 24 741.00 | | -8 531.00 |
DL TOTAL (I) | 183 555.00 | 192 086.00 | | 183 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 6 113.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 356.00 | 1 444.00 | | 42 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 104.00 | 10 532.00 | | 24 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 975.00 | 155 918.00 | | 127 975.00 |
EA Autres dettes | | 67 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 444.00 | 241 102.00 | | 194 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 000.00 | 433 188.00 | | 378 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 444.00 | 241 102.00 | | 194 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 6 113.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 719.00 | | 413 719.00 | 413 719.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 719.00 | | 413 719.00 | 413 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 299.00 | 967.00 | | 1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 068.00 | 5 510.00 | | 45 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 068.00 | 5 510.00 | | 45 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 289.00 | 302.00 | | 11 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | 302.00 | | 11 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 779.00 | 5 208.00 | | 33 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 5 672.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 134.00 | 424 740.00 | | 463 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 665.00 | 399 999.00 | | 471 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 531.00 | 24 741.00 | | -8 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 549.00 | 1 660.00 | | 131 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 570.00 | 1 660.00 | | 129 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 408.00 | | | 411 408.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 555.00 | 425 555.00 | | 425 555.00 |
VW T.V.A. | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |