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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 4 774.00 | 4 926.00 | 9 700.00 |
AN Terrains | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
AP Constructions | 345 728.00 | 247 452.00 | 98 276.00 | 345 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 822.00 | 1 634 158.00 | 481 664.00 | 2 115 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 588.00 | 43 600.00 | 7 987.00 | 51 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 071.00 | 1 942 217.00 | 592 854.00 | 2 535 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 445.00 | | 1 064 445.00 | 1 064 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 537.00 | | 498 537.00 | 498 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 122.00 | | 1 423 122.00 | 1 423 122.00 |
BZ Autres créances | 308 429.00 | | 308 429.00 | 308 429.00 |
CF Disponibilités | 694 692.00 | | 694 692.00 | 694 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 862.00 | | 3 989 862.00 | 3 989 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 933.00 | 1 942 217.00 | 4 582 716.00 | 6 524 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 719 301.00 | | | 1 719 301.00 |
DH Report à nouveau | 529 802.00 | | | 529 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 997.00 | | | 217 997.00 |
DK Provisions réglementées | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 494.00 | | | 2 485 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 988.00 | | | 221 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 363.00 | | | 1 361 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 674.00 | | | 162 674.00 |
EA Autres dettes | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 890.00 | | | 2 070 890.00 |
ED (V) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 716.00 | | | 4 582 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 885.00 | | | 1 915 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 508.00 | 5 069.00 | 55 576.00 | 50 508.00 |
FD Production vendue biens | 2 546 746.00 | 1 920 974.00 | 4 467 719.00 | 2 546 746.00 |
FG Production vendue services | 240 768.00 | 144 294.00 | 385 062.00 | 240 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 022.00 | 2 070 337.00 | 4 908 358.00 | 2 838 022.00 |
FM Production stockée | | | 135 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 145.00 | | | 5 082 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 148.00 | | | 4 864 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 997.00 | | | 217 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 373.00 | | 246 698.00 | 2 288 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 673.00 | | 246 698.00 | 2 278 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 603.00 | 131 614.00 | | 1 810 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 909.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 739.00 | 130 705.00 | | 1 806 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 688.00 | | 1 795.00 | 3 688.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 304.00 | | 1 795.00 | 23 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 363.00 | 1 361 363.00 | | 1 361 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 862.00 | 195 862.00 | | 195 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 122.00 | | | 1 423 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 988.00 | 68 036.00 | 153 952.00 | 221 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 891.00 | | | 188 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 188.00 | 1 732 188.00 | | 1 732 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 837.00 | 1 915 885.00 | 153 952.00 | 2 069 837.00 |