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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496 000.00 | 1 159 000.00 | 3 337 000.00 | 4 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 000.00 | 3 244 000.00 | 1 467 000.00 | 4 711 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 334 000.00 | 4 403 000.00 | 4 931 000.00 | 9 334 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206 000.00 | 13 000.00 | 6 193 000.00 | 6 206 000.00 |
BZ Autres créances | 109 960 000.00 | | 109 960 000.00 | 109 960 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761 000.00 | | 2 761 000.00 | 2 761 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 927 000.00 | 13 000.00 | 118 914 000.00 | 118 927 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 374 000.00 | 4 416 000.00 | 124 958 000.00 | 129 374 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 45 277 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 287 000.00 | 386 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | | 17 754 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 177 000.00 | 8 918 000.00 | | 12 177 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 096 000.00 | 619 000.00 | | 3 096 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 430 000.00 | 75 824 000.00 | | 18 430 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 000.00 | 12 526 000.00 | | 1 114 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 283 000.00 | 1 693 000.00 | | 2 283 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 396 000.00 | 14 219 000.00 | | 3 396 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 535 000.00 | 9 244 000.00 | | 10 535 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 973 000.00 | 16 750 000.00 | | 15 973 000.00 |
EA Autres dettes | 72 908 000.00 | 466 000.00 | | 72 908 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 215 000.00 | 4 126 000.00 | | 3 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 632 000.00 | 30 586 000.00 | | 102 632 000.00 |
ED (V) | 500 000.00 | 235 000.00 | | 500 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 958 000.00 | 120 864 000.00 | | 124 958 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 742 000.00 | 61 130 000.00 | 115 872 000.00 | 54 742 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 742 000.00 | 61 130 000.00 | 115 872 000.00 | 54 742 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 483 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 407 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 675 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 067 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 245 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 266 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 141 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 456 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 114 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 196 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 803 000.00 | | | 11 803 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 804 000.00 | 1 124 000.00 | | 11 804 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 579 000.00 | 1 888 000.00 | | 15 579 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 946 000.00 | 12 491 000.00 | | 2 946 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 525 000.00 | 14 385 000.00 | | 18 525 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 721 000.00 | -13 261 000.00 | | -6 721 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198 000.00 | 6 089 000.00 | | 1 198 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 002 000.00 | 138 493 000.00 | | 143 002 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 824 000.00 | 129 575 000.00 | | 130 824 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 177 000.00 | 8 918 000.00 | | 12 177 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 053 000.00 | | 1 155 000.00 | 8 053 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 207 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 711 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178 000.00 | | 318 000.00 | 4 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875 000.00 | | 837 000.00 | 3 875 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 000.00 | 2 288 000.00 | | 2 116 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 000.00 | 921 000.00 | | 239 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 877 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 219 000.00 | 1 555 000.00 | 12 377 000.00 | 14 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 219 000.00 | 1 555 000.00 | 12 377 000.00 | 14 219 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 535 000.00 | 9 018 000.00 | 1 517 000.00 | 10 535 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045 000.00 | 7 045 000.00 | | 7 045 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246 000.00 | 3 246 000.00 | | 3 246 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 215 000.00 | 3 215 000.00 | | 3 215 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 99 536 000.00 | | | 99 536 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 048 000.00 | 72 048 000.00 | | 72 048 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761 000.00 | | | 2 761 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 055 000.00 | 118 915 000.00 | 140 000.00 | 119 055 000.00 |
VW T.V.A. | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 632 000.00 | 101 115 000.00 | 1 517 000.00 | 102 632 000.00 |