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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 617.00 | 85 327.00 | 21 289.00 | 106 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
AP Constructions | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 832.00 | 123 036.00 | 4 796.00 | 127 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 755 758.00 | | 755 758.00 | 755 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 167.00 | 4 164 859.00 | 6 349 308.00 | 10 514 167.00 |
BT Marchandises | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 410.00 | | 382 410.00 | 382 410.00 |
BZ Autres créances | 4 090 716.00 | 2 751 450.00 | 1 339 266.00 | 4 090 716.00 |
CF Disponibilités | 949 051.00 | | 949 051.00 | 949 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 249.00 | 2 751 450.00 | 2 728 799.00 | 5 480 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 994 416.00 | 6 916 309.00 | 9 078 107.00 | 15 994 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
CU Autres participations | 9 450 001.00 | 3 902 398.00 | 5 547 603.00 | 9 450 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 249.00 | 552 249.00 | | 552 249.00 |
DG Autres réserves | 625 957.00 | 625 957.00 | | 625 957.00 |
DH Report à nouveau | -10 677 342.00 | -9 854 031.00 | | -10 677 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 874.00 | -823 311.00 | | -976 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 990.00 | 5 500 864.00 | | 4 523 990.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664 405.00 | 1 615 912.00 | | 1 664 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664 405.00 | 1 615 912.00 | | 1 664 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 739.00 | 2 519 440.00 | | 2 555 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 633.00 | 216 362.00 | | 199 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 647.00 | 140 711.00 | | 133 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 937.00 | | |
EA Autres dettes | 694.00 | 689.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 713.00 | 2 882 139.00 | | 2 889 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 107.00 | 9 998 914.00 | | 9 078 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 713.00 | 2 882 139.00 | | 2 889 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 636.00 | | 306 636.00 | 306 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 636.00 | | 306 636.00 | 306 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 829 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 197.00 | 6 007.00 | | 12 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 777.00 | 907 585.00 | | 118 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 777.00 | 907 585.00 | | 118 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 5.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 420.00 | 2 020 565.00 | | 309 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 703.00 | 2 020 570.00 | | 309 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 926.00 | -1 112 985.00 | | -190 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 965.00 | 4 793 493.00 | | 964 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 839.00 | 5 616 804.00 | | 1 941 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 874.00 | -823 311.00 | | -976 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 126 787.00 | | 16 800.00 | 11 126 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 420.00 | 10 218 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 420.00 | 10 514 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 417.00 | | 16 800.00 | 91 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 941.00 | | | 187 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 847 430.00 | | | 10 847 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 074.00 | 11 387.00 | | 251 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 006.00 | 4 321.00 | | 81 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 068.00 | 7 066.00 | | 170 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 615 912.00 | 238 219.00 | 189 726.00 | 1 615 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 591 566.00 | 171 903.00 | 12 019.00 | 2 591 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074 301.00 | 591 566.00 | 12 019.00 | 6 074 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 690 213.00 | 829 785.00 | 201 745.00 | 7 690 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 829 785.00 | 194 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 382 410.00 | | | 382 410.00 |
VB T. V. A. | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
VC Groupe et associés | 3 922 497.00 | | | 3 922 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 555 406.00 | 2 555 406.00 | | 2 555 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 043.00 | 4 494 043.00 | | 4 494 043.00 |
VW T.V.A. | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 713.00 | 2 889 713.00 | | 2 889 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | 8 717.00 | | 6 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 109.00 | 65 225.00 | | 89 109.00 |
ST Autres comptes | 273 896.00 | 269 762.00 | | 273 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 539.00 | 26 516.00 | | 30 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 511.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 3 794.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | 12 511.00 | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 064.00 | 91 015.00 | | 61 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 122.00 | 54 166.00 | | 72 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 544.00 | 362 014.00 | | 393 544.00 |