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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 10 300.00 | 48.00 | 10 348.00 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 199.00 | 88.00 | 1 288.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 174 729.00 | 60 499.00 | 114 231.00 | 174 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 782.00 | 23 161.00 | 8 620.00 | 31 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 989 646.00 | 95 159.00 | 894 487.00 | 989 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 038.00 | | 219 038.00 | 219 038.00 |
BZ Autres créances | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
CF Disponibilités | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 128.00 | | 389 128.00 | 389 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -293.00 | | -293.00 | -293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 481.00 | 95 159.00 | 1 283 322.00 | 1 378 481.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 646 407.00 | 608 672.00 | | 646 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 895.00 | 137 749.00 | | 150 895.00 |
DK Provisions réglementées | 373.00 | 465.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 983 355.00 | 932 567.00 | | 983 355.00 |
DP Provisions pour risques | 293.00 | | | 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 293.00 | | | 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 742.00 | 60 402.00 | | 37 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 229.00 | 21 380.00 | | 30 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 964.00 | 142 391.00 | | 158 964.00 |
EA Autres dettes | 74 168.00 | 87 557.00 | | 74 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 104.00 | 311 729.00 | | 301 104.00 |
ED (V) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 322.00 | 1 244 296.00 | | 1 283 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 016.00 | | 3 480.00 | 988 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 989 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 165.00 | | 970.00 | 307 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 001.00 | | 2 510.00 | 219 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 850.00 | | | 461 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 030.00 | 17 130.00 | | 78 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | 1 351.00 | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 882.00 | 15 778.00 | | 67 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465.00 | 215.00 | 308.00 | 465.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 508.00 | 308.00 | 465.00 |
UG ‐ Financières | | 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 219 038.00 | | | 219 038.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VC Groupe et associés | 141 822.00 | | | 141 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 401.00 | 241 401.00 | 139 000.00 | 380 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 104.00 | 231 104.00 | 70 000.00 | 301 104.00 |