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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 213.00 | 48.00 | 262.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 929 762.00 | 878 092.00 | 51 670.00 | 929 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 979.00 | 224 948.00 | 6 031.00 | 230 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 239 372.00 | 3 302 926.00 | 936 445.00 | 4 239 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 627.00 | 4 437 689.00 | 1 415 937.00 | 5 853 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 565.00 | | 169 565.00 | 169 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 052.00 | | 1 810 052.00 | 1 810 052.00 |
BZ Autres créances | 4 180 337.00 | | 4 180 337.00 | 4 180 337.00 |
CF Disponibilités | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 224 238.00 | | 6 224 238.00 | 6 224 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 866.00 | 4 437 689.00 | 7 640 176.00 | 12 077 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 500.00 | 1 338 500.00 | | 1 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 700.00 | 2 085 700.00 | | 2 085 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 512.00 | 43 139.00 | | 65 512.00 |
DH Report à nouveau | 1 279.00 | 1 830.00 | | 1 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 953.00 | 447 465.00 | | 278 953.00 |
DK Provisions réglementées | 567 063.00 | 576 260.00 | | 567 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 007.00 | 4 492 894.00 | | 4 337 007.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 27 100.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 218.00 | 98 411.00 | | 101 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 218.00 | 125 511.00 | | 108 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | 14 165.00 | | 9 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 606.00 | 518 030.00 | | 103 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 408.00 | 1 066 627.00 | | 1 825 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 622.00 | 1 156 336.00 | | 1 176 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 948.00 | 2 755 158.00 | | 3 194 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 176.00 | 7 373 563.00 | | 7 640 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 422 798.00 | | 10 422 798.00 | 10 422 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 422 798.00 | | 10 422 798.00 | 10 422 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 456 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 498.00 | 118 976.00 | | 84 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 500.00 | 118 978.00 | | 84 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 136.00 | 186.00 | | 21 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 300.00 | 162 323.00 | | 75 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 436.00 | 162 510.00 | | 96 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 936.00 | -43 532.00 | | -11 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | 15 410.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 024.00 | 116 043.00 | | 41 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 950.00 | 10 692 852.00 | | 10 540 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 997.00 | 10 245 387.00 | | 10 261 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 953.00 | 447 465.00 | | 278 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 576.00 | | 75 543.00 | 6 344 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 494.00 | 5 853 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 494.00 | 5 721 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 212 805.00 | | 75 543.00 | 6 212 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 833.00 | 261 346.00 | 566 494.00 | 4 742 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 670.00 | 52.00 | | 31 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 163.00 | 261 294.00 | 566 494.00 | 4 711 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 576 260.00 | 75 300.00 | 84 498.00 | 576 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 511.00 | 13 685.00 | 30 978.00 | 125 511.00 |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 598.00 | 88 986.00 | 120 304.00 | 706 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 300.00 | 84 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 408.00 | 1 825 408.00 | | 1 825 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 839.00 | 438 839.00 | | 438 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 553.00 | 444 553.00 | | 444 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 052.00 | | | 1 810 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 277 690.00 | | | 277 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 837 820.00 | | | 3 837 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VP Divers | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 990 385.00 | 5 990 385.00 | | 5 990 385.00 |
VW T.V.A. | 226 513.00 | 226 513.00 | | 226 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 340.00 | 3 091 340.00 | | 3 091 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |