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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
AP Constructions | 148 400.00 | 53 900.00 | 94 499.00 | 148 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 583.00 | 23 006.00 | 52 576.00 | 75 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
BF Prêts | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 158 826.00 | 102 552.00 | 11 056 274.00 | 11 158 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 777.00 | | 147 777.00 | 147 777.00 |
BZ Autres créances | 1 568 606.00 | | 1 568 606.00 | 1 568 606.00 |
CF Disponibilités | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 466.00 | | 1 728 466.00 | 1 728 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 887 293.00 | 102 552.00 | 12 784 740.00 | 12 887 293.00 |
CU Autres participations | 4 893 383.00 | 25 019.00 | 4 868 364.00 | 4 893 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 688.00 | | | 1 926 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 824 189.00 | | | 4 824 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
DG Autres réserves | 3 672 568.00 | | | 3 672 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 356.00 | | | -356 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 223 658.00 | | | 10 223 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 054.00 | | | 611 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 794.00 | | | 1 672 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
EA Autres dettes | 141 136.00 | | | 141 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 082.00 | | | 2 561 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 784 740.00 | | | 12 784 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 590.00 | | | 2 509 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
FG Production vendue services | 343 286.00 | | 343 286.00 | 343 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 394.00 | | 393 394.00 | 393 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 451 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 997.00 | | | 442 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 740.00 | | | 474 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 038.00 | | | 695 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 458.00 | | | 723 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 717.00 | | | -248 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 039.00 | | | -25 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 930.00 | | | 1 767 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 286.00 | | | 2 124 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 356.00 | | | -356 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 741 768.00 | | 3 551 079.00 | 8 741 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127 721.00 | 7 872 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 021.00 | 11 158 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 3 286 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 528.00 | | 18 380.00 | 3 274 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467 239.00 | | 3 532 699.00 | 5 467 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 330.00 | 13 503.00 | 6 300.00 | 70 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 330.00 | 13 503.00 | 6 300.00 | 70 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 598.00 | | 451 579.00 | 476 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 164.00 | | 477 145.00 | 502 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 451 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 435.00 | 478 435.00 | | 478 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 136.00 | 141 136.00 | | 141 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 777.00 | | | 147 777.00 |
VB T. V. A. | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
VC Groupe et associés | 845 281.00 | | | 845 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 750.00 | 559 259.00 | 51 491.00 | 610 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 359.00 | 1 194 359.00 | | 1 194 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 435.00 | | | 478 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 801.00 | | | 454 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690 718.00 | | | 690 718.00 |
VP Divers | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 334.00 | 1 726 334.00 | 2 970 000.00 | 4 696 334.00 |
VW T.V.A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 082.00 | 2 509 590.00 | 51 491.00 | 2 561 082.00 |