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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 2 547.00 | 51.00 | 2 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 610.00 | 21 725.00 | 23 884.00 | 45 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 395.00 | 40 183.00 | 37 212.00 | 77 395.00 |
BT Marchandises | 183 968.00 | | 183 968.00 | 183 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 689.00 | 35 400.00 | 454 289.00 | 489 689.00 |
BZ Autres créances | 483 735.00 | | 483 735.00 | 483 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 383.00 | | 885 383.00 | 885 383.00 |
CF Disponibilités | 1 137 547.00 | | 1 137 547.00 | 1 137 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 548.00 | 35 400.00 | 3 150 148.00 | 3 185 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 944.00 | 75 583.00 | 3 187 360.00 | 3 262 944.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 062.00 | | | -556 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 799.00 | | | 312 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 586.00 | | | 2 337 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 267.00 | | | 452 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 838.00 | | | 328 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 774.00 | | | 849 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 360.00 | | | 3 187 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
FG Production vendue services | 1 378 526.00 | | 1 378 526.00 | 1 378 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 336.00 | | 1 398 336.00 | 1 398 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 778.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 372.00 | | | -9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 161.00 | | | 1 411 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 362.00 | | | 1 098 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 799.00 | | | 312 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 784.00 | | 16 768.00 | 258 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | 2 599.00 | 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 162 914.00 | 61 520.00 | 34 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | 222.00 | 3 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 169.00 | | 6 545.00 | 252 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 10 000.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 523.00 | 25 778.00 | 129 118.00 | 143 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 353.00 | 962.00 | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 366.00 | 25 425.00 | 128 156.00 | 140 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 489 689.00 | | | 489 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 410 055.00 | | | 410 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 452 267.00 | 452 267.00 | | 452 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 923.00 | 978 649.00 | 3 274.00 | 981 923.00 |
VW T.V.A. | 316 032.00 | 316 032.00 | | 316 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 774.00 | 849 774.00 | | 849 774.00 |