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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 15 305.00 | 214 195.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 983.00 | 54 924.00 | 11 060.00 | 65 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 691.00 | 70 229.00 | 268 463.00 | 338 691.00 |
BT Marchandises | 870 577.00 | | 870 577.00 | 870 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 664.00 | | 945 664.00 | 945 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 355.00 | 70 229.00 | 1 214 127.00 | 1 284 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 900.00 | 3 205.00 | | 62 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 502.00 | 69 695.00 | | 58 502.00 |
DL TOTAL (I) | 126 902.00 | 78 400.00 | | 126 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 476.00 | 204 067.00 | | 586 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 297.00 | 4 138.00 | | 253 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 618.00 | 4 862.00 | | 140 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 835.00 | 47 149.00 | | 47 835.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 225.00 | 260 216.00 | | 1 087 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 127.00 | 338 616.00 | | 1 214 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 858.00 | 71 208.00 | | 512 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 364.00 | | 386 364.00 | 386 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 364.00 | | 386 364.00 | 386 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 939.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 51 572.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 16 951.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 640.00 | 34 299.00 | | 28 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 435.00 | 402 108.00 | | 394 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 933.00 | 332 413.00 | | 335 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 502.00 | 69 695.00 | | 58 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 513.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 055.00 | 5 938.00 | | 26 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 900.00 | | 4 791.00 | 333 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 900.00 | | 2 083.00 | 333 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 637.00 | 17 592.00 | | 52 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 637.00 | 17 592.00 | | 52 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 618.00 | 140 618.00 | | 140 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 476.00 | 12 109.00 | 52 899.00 | 186 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 297.00 | 253 297.00 | | 253 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 225.00 | 462 858.00 | 452 899.00 | 1 037 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | 6 546.00 | | 4 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 670.00 | 28 002.00 | | 49 670.00 |
ST Autres comptes | 86 051.00 | 96 580.00 | | 86 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 574.00 | 12 956.00 | | 21 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 747.00 | 76 496.00 | | 67 747.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | 68.00 | | 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 408.00 | 7 127.00 | | 37 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | 7 713.00 | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 898.00 | 62 524.00 | | 70 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 076.00 | 10 833.00 | | 48 076.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 870.00 | 144 733.00 | | 194 870.00 |