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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 4 843.00 | 847.00 | 5 690.00 |
AP Constructions | 101 290.00 | 20 620.00 | 80 671.00 | 101 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 200.00 | 50 017.00 | 34 183.00 | 84 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 262.00 | 18 501.00 | 21 761.00 | 40 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 442.00 | 93 980.00 | 137 462.00 | 231 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
BN En cours de production de biens | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 820.00 | | 189 820.00 | 189 820.00 |
BZ Autres créances | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 946.00 | | 418 946.00 | 418 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 388.00 | 93 980.00 | 556 407.00 | 650 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 346.00 | 54 793.00 | | 70 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 563.00 | 15 554.00 | | 11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 103 908.00 | 92 346.00 | | 103 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 904.00 | 166 333.00 | | 173 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 285.00 | 228 144.00 | | 174 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 584.00 | 85 145.00 | | 74 584.00 |
EA Autres dettes | 29 727.00 | 37 249.00 | | 29 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 499.00 | 531 859.00 | | 452 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 407.00 | 624 205.00 | | 556 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 350 076.00 | | 1 350 076.00 | 1 350 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 076.00 | | 1 350 076.00 | 1 350 076.00 |
FM Production stockée | | | 43 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 533.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | 466.00 | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 429.00 | 466.00 | | 34 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 481.00 | -466.00 | | 39 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 673.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 645.00 | 1 412 919.00 | | 1 515 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 082.00 | 1 397 365.00 | | 1 504 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 563.00 | 15 554.00 | | 11 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 665.00 | | 51 722.00 | 212 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 945.00 | 231 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 945.00 | 225 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 975.00 | | 51 722.00 | 206 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 367.00 | 24 533.00 | 1 920.00 | 71 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 1 133.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 657.00 | 23 399.00 | 1 920.00 | 67 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 285.00 | 174 285.00 | | 174 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
UX Autres créances clients | 189 820.00 | | | 189 820.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VC Groupe et associés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 221.00 | 34 616.00 | 66 605.00 | 101 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 421.00 | 228 421.00 | | 228 421.00 |
VW T.V.A. | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 499.00 | 385 894.00 | 66 605.00 | 452 499.00 |