| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | 18 684.00 | 6 205.00 | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 580.00 | 21 203.00 | 30 377.00 | 51 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 499.00 | 39 887.00 | 90 612.00 | 130 499.00 |
BN En cours de production de biens | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 489.00 | | 439 489.00 | 439 489.00 |
BZ Autres créances | 360 643.00 | | 360 643.00 | 360 643.00 |
CF Disponibilités | 223 013.00 | | 223 013.00 | 223 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 111.00 | | 1 042 111.00 | 1 042 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 610.00 | 39 887.00 | 1 132 723.00 | 1 172 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 898.00 | 196 601.00 | | 261 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 432.00 | 65 298.00 | | 41 432.00 |
DL TOTAL (I) | 526 193.00 | 484 761.00 | | 526 193.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 576.00 | 116 304.00 | | 168 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 125.00 | 369 449.00 | | 312 125.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 49 800.00 | | 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 418.00 | 49 892.00 | | 77 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 530.00 | 585 446.00 | | 558 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 723.00 | 1 118 206.00 | | 1 132 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 990.00 | 198.00 | 1 868 189.00 | 1 867 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 990.00 | 198.00 | 1 868 189.00 | 1 867 990.00 |
FM Production stockée | | | 11 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 894.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | 1 894.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 057.00 | -43 358.00 | | -35 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 305.00 | 2 106 949.00 | | 1 933 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 873.00 | 2 041 651.00 | | 1 891 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 432.00 | 65 298.00 | | 41 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 938.00 | 130 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 938.00 | 51 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 360.00 | 13 464.00 | 9 938.00 | 36 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 8 296.00 | | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 973.00 | 5 168.00 | 9 938.00 | 25 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 439 489.00 | | | 439 489.00 |
VB T. V. A. | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VC Groupe et associés | 201 369.00 | | | 201 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 218.00 | 671 308.00 | 129 910.00 | 801 218.00 |
VW T.V.A. | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 530.00 | 558 530.00 | | 558 530.00 |