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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
AH Fonds commercial | 212 929.00 | | 212 929.00 | 212 929.00 |
AP Constructions | 401 895.00 | 203 485.00 | 198 410.00 | 401 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 917.00 | 227 258.00 | 101 659.00 | 328 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 069.00 | 200 653.00 | 101 417.00 | 302 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 996.00 | 692 781.00 | 620 214.00 | 1 312 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 843.00 | | 167 843.00 | 167 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 648.00 | 31 092.00 | 335 556.00 | 366 648.00 |
BZ Autres créances | 116 163.00 | | 116 163.00 | 116 163.00 |
CF Disponibilités | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 276.00 | 31 092.00 | 660 183.00 | 691 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 272.00 | 723 874.00 | 1 280 398.00 | 2 004 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 110.00 | | | 180 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 554.00 | | | -49 554.00 |
DL TOTAL (I) | 258 871.00 | | | 258 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 461.00 | | | 476 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 518.00 | | | 362 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
EA Autres dettes | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 527.00 | | | 1 021 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 398.00 | | | 1 280 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 545.00 | | | 676 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
FG Production vendue services | 1 835 612.00 | 75 795.00 | 1 911 407.00 | 1 835 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 312.00 | 75 795.00 | 2 034 107.00 | 1 958 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 588.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 251.00 | | | 2 096 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 805.00 | | | 2 145 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 554.00 | | | -49 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 385.00 | | 116 774.00 | 1 229 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 162.00 | 1 312 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 162.00 | 1 036 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 899.00 | | | 232 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 603.00 | | 116 774.00 | 952 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 224.00 | 93 588.00 | 30.00 | 599 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 838.00 | 93 588.00 | 30.00 | 537 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 518.00 | 362 518.00 | | 362 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 366 648.00 | | | 366 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 537.00 | 122 555.00 | 315 790.00 | 467 537.00 |
VI Groupe et associés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 276.00 | 504 115.00 | 2 162.00 | 506 276.00 |
VW T.V.A. | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 527.00 | 676 545.00 | 315 790.00 | 1 021 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
ST Autres comptes | 426 775.00 | | | 426 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
YT Sous‐traitance | 586 821.00 | | | 586 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 203.00 | | | 391 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 147.00 | | | 299 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 400.00 | | | 1 146 400.00 |