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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AP Constructions | 730.00 | 723.00 | 7.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 1 312.00 | 1 708.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 762.00 | 6 654.00 | 9 109.00 | 15 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 810.00 | 9 586.00 | 12 224.00 | 21 810.00 |
BT Marchandises | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 980.00 | 5 339.00 | 87 641.00 | 92 980.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 267.00 | 5 339.00 | 202 927.00 | 208 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 076.00 | 14 925.00 | 215 151.00 | 230 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 90.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 15 803.00 | 3 544.00 | | 15 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 162.00 | 22 160.00 | | 32 162.00 |
DL TOTAL (I) | 102 910.00 | 75 743.00 | | 102 910.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788.00 | 8 293.00 | | 2 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 3 441.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 956.00 | 78 045.00 | | 96 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 708.00 | 10 710.00 | | 8 708.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 241.00 | 100 490.00 | | 112 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 151.00 | 176 233.00 | | 215 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 613.00 | | 447 613.00 | 447 613.00 |
FG Production vendue services | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 626.00 | | 448 626.00 | 448 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 2 943.00 | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 2 943.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 2 943.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 3 903.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 490.00 | 414 048.00 | | 453 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 328.00 | 391 888.00 | | 421 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 162.00 | 22 160.00 | | 32 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 966.00 | | 1 843.00 | 19 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | | 1 843.00 | 17 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 330.00 | 3 256.00 | | 6 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | 3 256.00 | | 5 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | 5 339.00 | 3 015.00 | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | 5 339.00 | 3 015.00 | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | 5 339.00 | 3 015.00 | 3 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 339.00 | 3 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |