| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 393.00 | 404 286.00 | 4 106.00 | 408 393.00 |
AN Terrains | 464 496.00 | 127 067.00 | 337 428.00 | 464 496.00 |
AP Constructions | 190 466.00 | 61 765.00 | 128 700.00 | 190 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652 168.00 | 2 156 758.00 | 495 410.00 | 2 652 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 170.00 | 992 168.00 | 121 002.00 | 1 113 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 626.00 | 3 742 046.00 | 1 121 579.00 | 4 863 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 085.00 | | 280 085.00 | 280 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 628.00 | 13 174.00 | 1 201 453.00 | 1 214 628.00 |
BZ Autres créances | 603 888.00 | | 603 888.00 | 603 888.00 |
CF Disponibilités | 2 889 879.00 | | 2 889 879.00 | 2 889 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 141.00 | 13 174.00 | 5 022 966.00 | 5 036 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 767.00 | 3 755 220.00 | 6 144 546.00 | 9 899 767.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 063.00 | | | 228 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 1 971 981.00 | | | 1 971 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 094.00 | | | 219 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 659.00 | | | 2 664 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 994.00 | | | 216 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 556.00 | | | 1 698 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 392.00 | | | 1 283 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
EA Autres dettes | 204 834.00 | | | 204 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 886.00 | | | 3 479 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 546.00 | | | 6 144 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 770.00 | | | 3 327 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 704 178.00 | | 11 704 178.00 | 11 704 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 704 178.00 | | 11 704 178.00 | 11 704 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 864 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 997 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 174.00 | |
GE Autres charges | | | 33 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 657 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 818.00 | | | -18 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 904 390.00 | | | 11 904 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 685 296.00 | | | 11 685 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 094.00 | | | 219 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 372.00 | | | 4 560 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 863 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 455.00 | | | 394 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 987.00 | | | 4 130 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 756.00 | 284 290.00 | | 3 457 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 245.00 | 15 042.00 | | 389 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 512.00 | 269 248.00 | | 3 068 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352.00 | | 2 351.00 | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | | 2 351.00 | 2 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 557.00 | 1 698 557.00 | | 1 698 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 066.00 | 209 066.00 | | 209 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 887.00 | 71 503.00 | 144 384.00 | 215 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 175.00 | 1 845 454.00 | 20 721.00 | 1 866 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 155.00 | 3 327 771.00 | 144 384.00 | 3 472 155.00 |