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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 937.00 | 1 073.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 777.00 | 81 060.00 | 24 716.00 | 105 777.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 873.00 | 81 997.00 | 25 876.00 | 107 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
060 Stock marchandises | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 839.00 | 786.00 | 95 053.00 | 95 839.00 |
072 Créances – Autres | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
084 Disponibilités | 86 128.00 | | 86 128.00 | 86 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 664.00 | 786.00 | 239 879.00 | 240 664.00 |
110 Total général Actif | 348 538.00 | 82 783.00 | 265 754.00 | 348 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 271.00 | 615 971.00 | | 604 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 945.00 | 111 700.00 | | 123 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 172.00 | 1 290.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 388.00 | 729 962.00 | | 728 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 054.00 | 231 354.00 | | 216 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 239.00 | 28 491.00 | | -10 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 355.00 | 209 350.00 | | 243 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 187.00 | 10 229.00 | | 22 187.00 |
242 Autres charges externes. | 39 823.00 | 51 210.00 | | 39 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 5 176.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 431.00 | 150 191.00 | | 149 431.00 |
252 Charges sociales | 53 673.00 | 48 862.00 | | 53 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 161.00 | 8 480.00 | | 9 161.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 20.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 131.00 | 743 362.00 | | 725 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 257.00 | -13 400.00 | | 3 257.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 400.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | 172.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 919.00 | 5 173.00 | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 294.00 | -10 345.00 | | 1 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 488.00 | | | 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |