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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
AP Constructions | 14 988.00 | 14 663.00 | 325.00 | 14 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 960.00 | 157 007.00 | 34 953.00 | 191 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 858.00 | 192 099.00 | 251 758.00 | 443 858.00 |
BT Marchandises | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CF Disponibilités | 62 025.00 | | 62 025.00 | 62 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 139.00 | | 114 139.00 | 114 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 997.00 | 192 099.00 | 365 897.00 | 557 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 002.00 | -56 638.00 | | -20 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 856.00 | 36 636.00 | | 32 856.00 |
DL TOTAL (I) | 21 654.00 | -11 202.00 | | 21 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124.00 | 132.00 | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 236.00 | 119 083.00 | | 83 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 798.00 | 156 109.00 | | 153 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | 68 682.00 | | 63 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 807.00 | 39 131.00 | | 43 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 243.00 | 383 137.00 | | 344 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 897.00 | 371 935.00 | | 365 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 163.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 147.00 | | 681 147.00 | 681 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 147.00 | | 681 147.00 | 681 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 581.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 727.00 | 15 821.00 | | 15 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 356.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 582.00 | 695 634.00 | | 687 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 726.00 | 658 999.00 | | 654 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 856.00 | 36 636.00 | | 32 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 225.00 | | 1 633.00 | 442 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 130.00 | | | 204 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 205.00 | | 1 173.00 | 226 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | 460.00 | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 518.00 | 17 581.00 | | 174 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 518.00 | 17 581.00 | | 174 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 070.00 | 37 143.00 | 45 926.00 | 83 070.00 |
VI Groupe et associés | 153 798.00 | 153 798.00 | | 153 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 202.00 | 19 002.00 | 12 200.00 | 31 202.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 243.00 | 298 317.00 | 45 926.00 | 344 243.00 |