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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 160.00 | 17 595.00 | 3 565.00 | 21 160.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 389.00 | 6 261.00 | 128.00 | 6 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 080.00 | 23 856.00 | 68 224.00 | 92 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 893.00 | 5 868.00 | 290 025.00 | 295 893.00 |
BZ Autres créances | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CF Disponibilités | 142 044.00 | | 142 044.00 | 142 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 557.00 | 5 868.00 | 485 689.00 | 491 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 637.00 | 29 724.00 | 553 913.00 | 583 637.00 |
CU Autres participations | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DL TOTAL (I) | 134 540.00 | | | 134 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 927.00 | | | 313 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 373.00 | | | 419 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 913.00 | | | 553 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 844.00 | | | 396 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 244.00 | | 1 661 244.00 | 1 661 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 244.00 | | 1 661 244.00 | 1 661 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 463.00 | | | 1 679 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 745.00 | | | 1 657 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 350.00 | | 730.00 | 91 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 430.00 | | 730.00 | 62 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 562.00 | 7 294.00 | | 16 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 719.00 | 6 876.00 | | 10 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | 418.00 | | 5 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 927.00 | 313 927.00 | | 313 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 289 501.00 | | | 289 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VB T. V. A. | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VC Groupe et associés | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 113.00 | 349 513.00 | 3 600.00 | 353 113.00 |
VW T.V.A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 844.00 | 396 846.00 | | 396 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
ST Autres comptes | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 537 285.00 | | | 537 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 919.00 | | | 302 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 408.00 | | | 815 408.00 |