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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 832.00 | 7 280.00 | 1 552.00 | 8 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 922.00 | 21 239.00 | 13 683.00 | 34 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 009.00 | 53 519.00 | 438 490.00 | 492 009.00 |
BT Marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 354.00 | 53 519.00 | 474 835.00 | 528 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 306 166.00 | 289 139.00 | | 306 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 005.00 | 17 027.00 | | 33 005.00 |
DL TOTAL (I) | 340 270.00 | 307 266.00 | | 340 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 387.00 | 67 409.00 | | 40 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 315.00 | 41 852.00 | | 13 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | 31 016.00 | | 42 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 143.00 | 38 178.00 | | 38 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 565.00 | 179 895.00 | | 134 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 835.00 | 487 161.00 | | 474 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 958.00 | 145 532.00 | | 126 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 380.00 | | 418 380.00 | 418 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 380.00 | | 418 380.00 | 418 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 990.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 990.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -990.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 2 217.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 235.00 | 449 304.00 | | 421 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 231.00 | 432 277.00 | | 388 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 005.00 | 17 027.00 | | 33 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 582.00 | | 5 427.00 | 486 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 952.00 | | 2 802.00 | 65 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | 2 625.00 | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 220.00 | 4 299.00 | | 49 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 220.00 | 4 299.00 | | 49 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 363.00 | 26 756.00 | 7 607.00 | 34 363.00 |
VI Groupe et associés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 565.00 | 126 958.00 | 7 607.00 | 134 565.00 |