| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 416.00 | 46 275.00 | 29 142.00 | 75 416.00 |
AH Fonds commercial | 723 198.00 | 523 198.00 | 200 000.00 | 723 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | 344 910.00 | 45 090.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 2 498.00 | 1 097.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 996.00 | 429 794.00 | 199 202.00 | 628 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 889.00 | 234 275.00 | 219 613.00 | 453 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 794.00 | 1 580 950.00 | 772 844.00 | 2 353 794.00 |
BT Marchandises | 1 920 559.00 | 320 362.00 | 1 600 197.00 | 1 920 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 650.00 | 223 611.00 | 1 979 040.00 | 2 202 650.00 |
BZ Autres créances | 726 762.00 | | 726 762.00 | 726 762.00 |
CF Disponibilités | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 553.00 | 543 973.00 | 4 378 581.00 | 4 922 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 347.00 | 2 124 922.00 | 5 151 424.00 | 7 276 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 076 440.00 | 2 076 440.00 | | 2 076 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 056.00 | 482 056.00 | | 482 056.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 268.00 | -1 231 279.00 | | -2 334 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 540.00 | -1 102 989.00 | | -1 044 540.00 |
DL TOTAL (I) | -816 292.00 | 228 248.00 | | -816 292.00 |
DP Provisions pour risques | 90 500.00 | 155 500.00 | | 90 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 500.00 | 155 500.00 | | 90 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 994.00 | 535 585.00 | | 362 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 062.00 | 2 315 149.00 | | 3 218 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 526.00 | 1 635 570.00 | | 1 683 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 534.00 | 607 860.00 | | 610 534.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 31 346.00 | | 2 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 877 216.00 | 5 126 702.00 | | 5 877 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 424.00 | 5 510 450.00 | | 5 151 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 313.00 | 5 076 488.00 | | 5 864 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 686.00 | 445 049.00 | | 308 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 534 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 779 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 889 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 141 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -544 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 226 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187.00 | 7 611.00 | | 12 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 139 256.00 | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271.00 | 173 517.00 | | 16 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 422.00 | 65 239.00 | | 109 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 031 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 198.00 | | | 523 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 620.00 | 1 097 065.00 | | 632 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 350.00 | -923 548.00 | | -616 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 208.00 | 8 086 178.00 | | 10 906 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 748.00 | 9 189 167.00 | | 11 950 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 540.00 | -1 102 989.00 | | -1 044 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 078.00 | | 193 218.00 | 2 317 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 78 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 2 502 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 1 234 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 995.00 | | 22 082.00 | 1 167 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 303.00 | | 157 957.00 | 1 081 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 780.00 | | 13 179.00 | 67 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 227.00 | 201 766.00 | 5 200.00 | 1 010 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 312.00 | 48 335.00 | | 344 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 915.00 | 153 431.00 | 5 200.00 | 665 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 500.00 | | 65 000.00 | 155 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 523 198.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 364 000.00 | | 43 638.00 | 364 000.00 |
6T Sur comptes clients | 192 507.00 | 32 973.00 | 1 870.00 | 192 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 507.00 | 556 171.00 | 45 508.00 | 556 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 007.00 | 556 171.00 | 110 508.00 | 712 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 973.00 | 110 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 526.00 | 1 683 526.00 | | 1 683 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 320.00 | 168 320.00 | | 168 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 274.00 | 206 274.00 | | 206 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 789.00 | | | 1 950 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331 490.00 | | | 331 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
VB T. V. A. | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 994.00 | 350 091.00 | 12 903.00 | 362 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 218 062.00 | 3 218 062.00 | | 3 218 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 199.00 | | | 361 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 755.00 | 2 993 580.00 | 77 175.00 | 3 070 755.00 |
VW T.V.A. | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 216.00 | 5 864 313.00 | 12 903.00 | 5 877 216.00 |