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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 844.00 | 227 357.00 | 186 487.00 | 413 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 597.00 | 232 144.00 | 598 453.00 | 830 597.00 |
BT Marchandises | 108 655.00 | | 108 655.00 | 108 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 419.00 | 2 142.00 | 150 276.00 | 152 419.00 |
BZ Autres créances | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
CF Disponibilités | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 661.00 | 2 142.00 | 378 519.00 | 380 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 259.00 | 234 287.00 | 976 972.00 | 1 211 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 501.00 | 204 050.00 | | 262 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 717.00 | 58 451.00 | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | 305 218.00 | 284 501.00 | | 305 218.00 |
DP Provisions pour risques | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 547.00 | 269 815.00 | | 295 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 658.00 | 205 214.00 | | 202 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 134.00 | 120 501.00 | | 128 134.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | 6 728.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 277.00 | 623 558.00 | | 650 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 972.00 | 929 536.00 | | 976 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 343.00 | 489 577.00 | | 444 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 135.00 | 26 959.00 | 1 470 094.00 | 1 443 135.00 |
FG Production vendue services | 387 835.00 | | 387 835.00 | 387 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 970.00 | 26 959.00 | 1 857 929.00 | 1 830 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 142 160.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | 142 160.00 | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 4 433.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 313.00 | 142 066.00 | | 6 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | 167 976.00 | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -25 816.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 22 716.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 339.00 | 1 818 629.00 | | 1 879 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 622.00 | 1 760 177.00 | | 1 858 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 717.00 | 58 451.00 | | 20 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 520.00 | | 188 481.00 | 669 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 404.00 | 830 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 404.00 | 413 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 545.00 | | 187 703.00 | 253 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 188.00 | | 778.00 | 31 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 906.00 | 51 330.00 | 21 091.00 | 201 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 119.00 | 51 330.00 | 21 091.00 | 197 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 658.00 | 202 658.00 | | 202 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 966.00 | 20 851.00 | | 31 966.00 |
UX Autres créances clients | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 003.00 | 89 069.00 | 205 934.00 | 295 003.00 |
VI Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 023.00 | | | 161 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VP Divers | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 403.00 | 262 288.00 | 11 115.00 | 273 403.00 |
VW T.V.A. | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 277.00 | 444 344.00 | 205 934.00 | 650 277.00 |