| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 386.00 | 16 830.00 | 6 555.00 | 23 386.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 898.00 | 15 232.00 | 9 666.00 | 24 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 084.00 | 32 063.00 | 273 021.00 | 305 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 502.00 | 22 854.00 | 252 647.00 | 275 502.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 255 572.00 | | 255 572.00 | 255 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 477.00 | 22 854.00 | 514 622.00 | 537 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 561.00 | 54 917.00 | 787 644.00 | 842 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 404.00 | | | 192 404.00 |
DL TOTAL (I) | 587 408.00 | | | 587 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 644.00 | | | 787 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 404.00 | | 1 003 404.00 | 1 003 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 404.00 | | 1 003 404.00 | 1 003 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 811.00 | | | -7 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 183.00 | | | 1 009 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 779.00 | | | 816 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 404.00 | | | 192 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 947.00 | | 24 446.00 | 293 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 309.00 | | 305 084.00 | 13 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | 278 386.00 | 13 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 089.00 | | 19 606.00 | 272 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 058.00 | | 4 840.00 | 20 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 725.00 | 8 338.00 | | 23 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | 3 209.00 | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 103.00 | 5 129.00 | | 10 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 704.00 | 281 904.00 | 1 800.00 | 283 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 236.00 | 200 236.00 | | 200 236.00 |