| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 2 241.00 | 723.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 309.00 | 12 995.00 | 13 313.00 | 26 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 261.00 | 15 805.00 | 92 457.00 | 108 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 276.00 | 135.00 | 52 141.00 | 52 276.00 |
BZ Autres créances | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CF Disponibilités | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 959.00 | 135.00 | 148 824.00 | 148 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 221.00 | 15 940.00 | 241 281.00 | 257 221.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 250.00 | 38 228.00 | | 63 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 193.00 | 25 022.00 | | 11 193.00 |
DL TOTAL (I) | 96 443.00 | 85 250.00 | | 96 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 397.00 | 31 180.00 | | 35 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | 14 838.00 | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 759.00 | 48 420.00 | | 68 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 684.00 | 13 389.00 | | 15 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 510.00 | 5 912.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 837.00 | 113 739.00 | | 144 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 281.00 | 198 989.00 | | 241 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 283.00 | 105 185.00 | | 136 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 843.00 | 19 670.00 | | 26 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 434 167.00 | | 434 167.00 | 434 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 167.00 | | 434 167.00 | 434 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 717.00 | 11 728.00 | | 11 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 214.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 214.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 624.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 3 401.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 594.00 | 508 012.00 | | 442 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 401.00 | 482 990.00 | | 431 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 193.00 | 25 022.00 | | 11 193.00 |