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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 3 073.00 | 3 349.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 1 455.00 | 205.00 | 1 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 258.00 | 4 528.00 | 16 729.00 | 21 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BT Marchandises | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
BZ Autres créances | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
CF Disponibilités | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 584.00 | | 219 584.00 | 219 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 842.00 | 4 528.00 | 236 314.00 | 240 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 52 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 617.00 | 30 116.00 | | 35 617.00 |
DL TOTAL (I) | 43 867.00 | 91 078.00 | | 43 867.00 |
DP Provisions pour risques | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 247.00 | 800.00 | | 48 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 168.00 | 7 968.00 | | 7 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 432.00 | 23 929.00 | | 27 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 060.00 | 37 528.00 | | 25 060.00 |
EA Autres dettes | 73 354.00 | 93 908.00 | | 73 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 261.00 | 164 133.00 | | 181 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 314.00 | 266 396.00 | | 236 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 261.00 | 164 133.00 | | 181 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 576.00 | | 548 576.00 | 548 576.00 |
FG Production vendue services | 350 699.00 | | 350 699.00 | 350 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 275.00 | | 899 275.00 | 899 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | 1 981.00 | | 2 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 342.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 3 602.00 | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 860.00 | 937 055.00 | | 904 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 242.00 | 906 938.00 | | 869 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 617.00 | 30 116.00 | | 35 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 522.00 | 21 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 522.00 | 8 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 617.00 | 1 248.00 | 4 336.00 | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 1 248.00 | 4 336.00 | 7 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | 2 837.00 | | 2 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 637.00 | 107 572.00 | | 106 637.00 |
ST Autres comptes | 79 362.00 | 75 376.00 | | 79 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 355.00 | 160 177.00 | | 160 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 1 082.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | 3 919.00 | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 783.00 | 136 420.00 | | 116 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 714.00 | 93 115.00 | | 215 714.00 |
ZE Dividendes | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 484.00 | 343 125.00 | | 346 484.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |