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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363 823.00 | 2 363 558.00 | 265.00 | 2 363 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 510.00 | 4 963.00 | 1 547.00 | 6 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 417 053.00 | 2 368 521.00 | 48 532.00 | 2 417 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
CF Disponibilités | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 837.00 | 2 368 521.00 | 175 316.00 | 2 543 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -19 374.00 | -9 623.00 | | -19 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 189.00 | -9 750.00 | | 12 189.00 |
DL TOTAL (I) | 96 691.00 | 84 502.00 | | 96 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625.00 | 58 200.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 122 710.00 | | 11 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 223.00 | 77 600.00 | | 42 223.00 |
EA Autres dettes | 22 351.00 | 23 646.00 | | 22 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 625.00 | 414 461.00 | | 78 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 316.00 | 498 963.00 | | 175 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 916.00 | | 342 916.00 | 342 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 916.00 | | 342 916.00 | 342 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 433 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 669.00 | |
GE Autres charges | | | 35 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 1.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 1.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | 1.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | -774.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 453.00 | 981 805.00 | | 1 060 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 264.00 | 991 556.00 | | 1 048 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 189.00 | -9 750.00 | | 12 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 354.00 | | 644 958.00 | 1 986 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 259.00 | 2 417 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 432.00 | 2 410 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 6 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 326.00 | | 644 650.00 | 1 977 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 308.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UX Autres créances clients | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 625.00 | 75 999.00 | 2 625.00 | 78 625.00 |