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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 108.00 | 1 727.00 | 1 835.00 |
AN Terrains | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
AP Constructions | 1 727 280.00 | 575 145.00 | 1 152 135.00 | 1 727 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 112.00 | 649 702.00 | 306 410.00 | 956 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 867.00 | 35 372.00 | 20 495.00 | 55 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 228.00 | 1 260 328.00 | 1 528 899.00 | 2 789 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 049.00 | | 294 049.00 | 294 049.00 |
BT Marchandises | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 415.00 | | 326 415.00 | 326 415.00 |
BZ Autres créances | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 042.00 | | 671 042.00 | 671 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 270.00 | 1 260 328.00 | 2 199 942.00 | 3 460 270.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 89 044.00 | 84 391.00 | | 89 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848.00 | 4 652.00 | | 2 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 685.00 | 89 831.00 | | 79 685.00 |
DK Provisions réglementées | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 192 811.00 | 189 955.00 | | 192 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 109.00 | 1 357 806.00 | | 1 929 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 49 875.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 695.00 | 56 207.00 | | 40 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 636.00 | 17 361.00 | | 32 636.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 2 583.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 130.00 | 1 483 834.00 | | 2 007 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 942.00 | 1 673 789.00 | | 2 199 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 379.00 | 315 439.00 | | 541 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 306.00 | | 591 384.00 | 2 244 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 018.00 | 18 443.00 | 2 789 228.00 | 28 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 018.00 | 18 443.00 | 2 771 967.00 | 28 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 890.00 | | 589 539.00 | 2 228 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 416.00 | | 10.00 | 15 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 614.00 | 212 714.00 | | 1 047 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 614.00 | 212 606.00 | | 1 047 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 326 416.00 | | | 326 416.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 274.00 | 214 274.00 | | 214 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 836.00 | 249 085.00 | 946 941.00 | 1 714 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 582.00 | | | 548 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 319.00 | | | 189 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 358.00 | 363 348.00 | 10.00 | 363 358.00 |
VW T.V.A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 131.00 | 541 380.00 | 946 941.00 | 2 007 131.00 |