| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 800.00 | 1 400.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 500 206.00 | | 500 206.00 | 500 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | 9 282.00 | 4 322.00 | 13 604.00 |
AN Terrains | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
AP Constructions | 551 700.00 | 99 306.00 | 452 394.00 | 551 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 128.00 | 102 321.00 | 50 807.00 | 153 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 041.00 | 9 928.00 | 17 113.00 | 27 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 802.00 | 1 546 604.00 | 1 105 198.00 | 2 651 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 198.00 | 12 456.00 | 29 742.00 | 42 198.00 |
BZ Autres créances | 93 141.00 | 25 087.00 | 68 054.00 | 93 141.00 |
CF Disponibilités | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 183.00 | 37 543.00 | 370 640.00 | 408 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 985.00 | 1 584 147.00 | 1 475 838.00 | 3 059 985.00 |
CU Autres participations | 1 322 967.00 | 1 322 967.00 | | 1 322 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 686 650.00 | -189 596.00 | | -1 686 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 057.00 | -1 497 054.00 | | 225 057.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | 2 800.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 450 193.00 | -1 673 850.00 | | -1 450 193.00 |
DP Provisions pour risques | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 735.00 | 2 705 260.00 | | 2 607 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 871.00 | 108 329.00 | | 122 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 841.00 | 132 301.00 | | 134 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
EA Autres dettes | 9 903.00 | 8 537.00 | | 9 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 298.00 | 17 875.00 | | 13 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 154.00 | 2 972 301.00 | | 2 922 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 838.00 | 1 302 328.00 | | 1 475 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 559.00 | | 1 216 559.00 | 1 216 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 559.00 | | 1 216 559.00 | 1 216 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 092.00 | 1 046.00 | | 13 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 492.00 | 1 046.00 | | 14 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 445.00 | | 2 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 3 245.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 928.00 | -2 199.00 | | 11 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 672.00 | 1 194 763.00 | | 1 440 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 614.00 | 2 691 817.00 | | 1 215 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 057.00 | -1 497 054.00 | | 225 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 600.00 | | 30 202.00 | 2 621 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 010.00 | | | 518 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 623.00 | | 30 202.00 | 780 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 967.00 | | | 1 322 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 800.00 | | 1 400.00 | 2 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
6T Sur comptes clients | 10 339.00 | 2 300.00 | 183.00 | 10 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 302.00 | | 181 215.00 | 206 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539 608.00 | 2 300.00 | 181 398.00 | 1 539 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 284.00 | 2 300.00 | 182 798.00 | 1 546 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VB T. V. A. | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VC Groupe et associés | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 618.00 | 2 578 618.00 | | 2 578 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 680.00 | 2 875 563.00 | 29 117.00 | 2 904 680.00 |