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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 343 992.00 | 235 156.00 | 108 835.00 | 343 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 095.00 | 76 211.00 | 18 885.00 | 95 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 707.00 | 20 242.00 | 17 465.00 | 37 707.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 391.00 | 335 534.00 | 184 856.00 | 520 391.00 |
BT Marchandises | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BZ Autres créances | 102 563.00 | | 102 563.00 | 102 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 605.00 | | 436 605.00 | 436 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 995.00 | 335 534.00 | 621 461.00 | 956 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 549.00 | 228 363.00 | | 269 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 482.00 | 141 185.00 | | 43 482.00 |
DL TOTAL (I) | 329 530.00 | 386 049.00 | | 329 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 579.00 | 28 949.00 | | 13 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 831.00 | 206 714.00 | | 231 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 796.00 | 38 561.00 | | 45 796.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 931.00 | 274 224.00 | | 291 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 461.00 | 660 272.00 | | 621 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 931.00 | 274 224.00 | | 291 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 319.00 | 40 425.00 | 2 685 744.00 | 2 645 319.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 373.00 | 40 425.00 | 2 685 798.00 | 2 645 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 095.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 593.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 593.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 298.00 | 3 229.00 | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 298.00 | 3 229.00 | | 7 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 517.00 | -2 635.00 | | -6 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 48 217.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 787.00 | 2 894 969.00 | | 2 694 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 305.00 | 2 753 784.00 | | 2 651 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 482.00 | 141 185.00 | | 43 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 825.00 | 52 898.00 | | 47 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 318.00 | | 11 601.00 | 574 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 528.00 | 520 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 528.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 743.00 | | 5 051.00 | 471 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 121.00 | | 6 550.00 | 33 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 968.00 | 47 095.00 | 65 528.00 | 353 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 515.00 | 47 095.00 | | 284 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 831.00 | 231 831.00 | | 231 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
UX Autres créances clients | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
VP Divers | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 191.00 | 145 520.00 | 39 671.00 | 185 191.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 931.00 | 291 931.00 | | 291 931.00 |