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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 8 885.00 | 4 812.00 | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 038.00 | 50 357.00 | 42 681.00 | 93 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 235.00 | 149 682.00 | 268 553.00 | 418 235.00 |
BT Marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 428 575.00 | | 428 575.00 | 428 575.00 |
CF Disponibilités | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 959.00 | | 477 959.00 | 477 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 194.00 | 149 682.00 | 746 512.00 | 896 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 996.00 | 191 912.00 | | 270 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 957.00 | 79 084.00 | | 181 957.00 |
DL TOTAL (I) | 458 453.00 | 276 496.00 | | 458 453.00 |
DP Provisions pour risques | 52 841.00 | 70 663.00 | | 52 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 841.00 | 70 663.00 | | 52 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 890.00 | 17 267.00 | | 10 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 681.00 | 7 177.00 | | 59 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | 135 492.00 | | 119 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 312.00 | 47 883.00 | | 45 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 218.00 | 207 820.00 | | 235 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 512.00 | 554 979.00 | | 746 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 678.00 | | 1 322 678.00 | 1 322 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 678.00 | | 1 322 678.00 | 1 322 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 841.00 | |
GE Autres charges | | | 48 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 406.00 | 1 114.00 | | 7 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 406.00 | 1 114.00 | | 7 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 7 034.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 7 034.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 269.00 | -5 920.00 | | 7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 603.00 | 21 768.00 | | 73 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 951.00 | 1 312 804.00 | | 1 405 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 994.00 | 1 233 720.00 | | 1 223 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 957.00 | 79 084.00 | | 181 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 412.00 | | | 413 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 585.00 | | | 193 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 340.00 | 20 342.00 | | 129 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 340.00 | 20 342.00 | | 129 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 663.00 | 52 841.00 | 70 663.00 | 70 663.00 |
UG ‐ Financières | | 52 841.00 | 70 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 495.00 | 440 485.00 | 21 010.00 | 461 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 218.00 | 235 218.00 | | 235 218.00 |