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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 20 992.00 | 19 510.00 | 1 482.00 | 20 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 279.00 | 25 320.00 | 26 959.00 | 52 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 180.00 | 106 062.00 | 49 118.00 | 155 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 458.00 | 151 122.00 | 599 336.00 | 750 458.00 |
BT Marchandises | 288 508.00 | 7 752.00 | 280 756.00 | 288 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 698.00 | 838.00 | 511 860.00 | 512 698.00 |
BZ Autres créances | 627 457.00 | | 627 457.00 | 627 457.00 |
CF Disponibilités | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 848.00 | 8 590.00 | 1 494 258.00 | 1 502 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 306.00 | 159 712.00 | 2 093 594.00 | 2 253 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 004.00 | 11 751.00 | | 14 004.00 |
DG Autres réserves | 236 072.00 | 223 274.00 | | 236 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 795.00 | 45 051.00 | | 86 795.00 |
DL TOTAL (I) | 586 871.00 | 530 076.00 | | 586 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 800.00 | 507 687.00 | | 616 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 610.00 | 165 779.00 | | 743 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 385.00 | 136 780.00 | | 139 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 36 000.00 | | 746.00 |
EA Autres dettes | 5 987.00 | 8 319.00 | | 5 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 506 723.00 | 909 220.00 | | 1 506 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 594.00 | 1 439 296.00 | | 2 093 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 723.00 | 909 220.00 | | 1 506 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 441.00 | 309.00 | 499 750.00 | 499 441.00 |
FD Production vendue biens | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
FG Production vendue services | 1 567 977.00 | 212 831.00 | 1 780 808.00 | 1 567 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 984.00 | 213 140.00 | 2 284 124.00 | 2 070 984.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 162 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 701.00 | 9 218.00 | | 11 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 289.00 | 197 797.00 | | 162 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 549.00 | 12 426.00 | | 32 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 185.00 | 2 198 794.00 | | 2 304 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 390.00 | 2 153 743.00 | | 2 217 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 795.00 | 45 051.00 | | 86 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 617.00 | | 32 718.00 | 718 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 750 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 228 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 230.00 | | | 500 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 620.00 | | 32 709.00 | 196 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 767.00 | | 10.00 | 21 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 408.00 | 25 592.00 | 878.00 | 126 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 178.00 | 25 592.00 | 878.00 | 126 178.00 |