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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 628.00 | 142 491.00 | 66 137.00 | 208 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 691.00 | 164 358.00 | 35 333.00 | 199 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 035.00 | 306 849.00 | 111 186.00 | 418 035.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 641.00 | 618.00 | 14 023.00 | 14 641.00 |
BZ Autres créances | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CF Disponibilités | 319 254.00 | | 319 254.00 | 319 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 232.00 | 618.00 | 390 615.00 | 391 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 267.00 | 307 467.00 | 501 800.00 | 809 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 240 645.00 | | | 240 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
DL TOTAL (I) | 371 577.00 | | | 371 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 271.00 | | | 124 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 800.00 | | | 501 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | | | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 5 953.00 | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 719.00 | 719.00 | | 1 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 944.00 | 71 228.00 | 9 716.00 | 80 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 271.00 | 121 379.00 | 2 891.00 | 124 271.00 |